| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 3 800.00 | 7 600.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 10 500.00 | 1 267.00 | 11 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 029.00 | 29 400.00 | 35 629.00 | 65 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 993 546.00 | | 993 548.00 | 993 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 229 239.00 | | 229 239.00 | 229 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 312.00 | | 1 387 312.00 | 1 387 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 341.00 | 29 400.00 | 1 422 941.00 | 1 452 341.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 435.00 | | | 906 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 946 702.00 | | | 946 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 650.00 | | | 423 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 941.00 | | | 1 422 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 484.00 | | 1 469 484.00 | 1 469 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 484.00 | | 1 469 484.00 | 1 469 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 163.00 | | | 1 482 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 896.00 | | | 1 452 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 643.00 | | 1 386.00 | 63 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | | 849.00 | 10 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | 537.00 | 7 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 796.00 | 4 603.00 | | 24 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 3 800.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | 803.00 | | 9 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 650.00 | 425 650.00 | | 425 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VC Groupe et associés | 912 547.00 | 912 547.00 | | 912 547.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 259.00 | 1 058 072.00 | 2 187.00 | 1 060 259.00 |
VW T.V.A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 259.00 | 476 259.00 | | 476 259.00 |