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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 897.00 | 35 524.00 | 373.00 | 35 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 396.00 | 50 624.00 | 68 772.00 | 119 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 191.00 | 12 812.00 | 76 378.00 | 89 191.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CF Disponibilités | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 478.00 | 12 812.00 | 108 665.00 | 121 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 875.00 | 63 437.00 | 177 437.00 | 240 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
CU Autres participations | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
FG Production vendue services | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 881.00 | | | 231 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 701.00 | | | 203 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 049.00 | | 17 346.00 | 102 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | 17 346.00 | 32 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 374.00 | 250.00 | | 50 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | 250.00 | | 35 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 832.00 | 5 230.00 | 5 250.00 | 12 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 832.00 | 5 230.00 | 5 250.00 | 12 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 832.00 | 5 230.00 | 5 250.00 | 12 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 097.00 | 94 897.00 | 26 200.00 | 121 097.00 |
VW T.V.A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |