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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 947.00 | 8 824.00 | 123.00 | 8 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 759.00 | 23 924.00 | 66 834.00 | 90 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 778.00 | 12 812.00 | 51 965.00 | 64 778.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 012.00 | 12 812.00 | 123 199.00 | 136 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 771.00 | 36 737.00 | 190 034.00 | 226 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
CU Autres participations | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 034.00 | | | 190 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 911.00 | 9 500.00 | 102 411.00 | 92 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 911.00 | 9 500.00 | 102 411.00 | 92 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 48 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 637.00 | 90 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 8 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 624.00 | 250.00 | 26 950.00 | 50 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 250.00 | 26 950.00 | 35 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 760 376.00 | 760 376.00 | | 760 376.00 |
VI Groupe et associés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 871.00 | 86 710.00 | 9 160.00 | 95 871.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |