| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 864.00 | 714 600.00 | 67 264.00 | 781 864.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 756.00 | 2 941 412.00 | 178 344.00 | 3 119 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 695.00 | 522 552.00 | 617 143.00 | 1 139 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | 40 221.00 | 1.00 | 40 222.00 |
BF Prêts | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 731.00 | 4 230 630.00 | 3 598 100.00 | 7 828 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 740.00 | 46 490.00 | 591 249.00 | 637 740.00 |
BN En cours de production de biens | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 266.00 | 112 917.00 | 1 237 350.00 | 1 350 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 007.00 | 119 044.00 | 1 484 964.00 | 1 604 007.00 |
BZ Autres créances | 331 465.00 | | 331 465.00 | 331 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 295.00 | | 1 131 295.00 | 1 131 295.00 |
CF Disponibilités | 500 957.00 | | 500 957.00 | 500 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 573.00 | 278 451.00 | 5 380 122.00 | 5 658 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 487 398.00 | 4 509 081.00 | 8 978 317.00 | 13 487 398.00 |
CU Autres participations | 2 162 059.00 | | 2 162 059.00 | 2 162 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 350.00 | 3 561 350.00 | | 3 561 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 216.00 | 220 093.00 | | 265 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 819.00 | 1 045 639.00 | | 1 400 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 179.00 | 902 453.00 | | 1 066 179.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289.00 | 275.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297 853.00 | 5 729 810.00 | | 6 297 853.00 |
DP Provisions pour risques | 356 456.00 | 310 431.00 | | 356 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 456.00 | 310 431.00 | | 356 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 685.00 | 897 189.00 | | 980 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 937.00 | 201 085.00 | | 200 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 814.00 | 3 150.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 358.00 | 912 730.00 | | 716 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 656.00 | 290 195.00 | | 389 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 504.00 | 1 490.00 | | 29 504.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 290.00 | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 008.00 | 2 421 342.00 | | 2 324 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 317.00 | 8 461 584.00 | | 8 978 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 285.00 | 1 777 268.00 | | 1 617 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352.00 | 113 319.00 | 119 671.00 | 6 352.00 |
FD Production vendue biens | 3 938 202.00 | 3 429 852.00 | 7 368 054.00 | 3 938 202.00 |
FG Production vendue services | 48 565.00 | 70 325.00 | 118 890.00 | 48 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 120.00 | 3 613 496.00 | 7 606 616.00 | 3 993 120.00 |
FM Production stockée | | | 358 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 747 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 933.00 | |
GE Autres charges | | | 127 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 714.00 | 102 649.00 | | 108 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 359.00 | 3 721.00 | | 7 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 269.00 | 4 268.00 | | 31 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 526.00 | 266 900.00 | | 284 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 972.00 | 271 168.00 | | 315 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 947.00 | 25 544.00 | | 33 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 574.00 | 266 000.00 | | 560 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 376.00 | 418.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 897.00 | 291 962.00 | | 598 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 925.00 | -20 794.00 | | -282 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 423.00 | 301 227.00 | | 281 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 856.00 | 8 241 232.00 | | 9 239 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 677.00 | 7 338 778.00 | | 8 173 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 179.00 | 902 453.00 | | 1 066 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 362.00 | 75 457.00 | | 102 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 218 983.00 | | 369 854.00 | 8 218 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 570.00 | 2 275 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 107.00 | 7 828 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 1 281 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 537.00 | 4 259 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 113.00 | | 24 751.00 | 1 757 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 674.00 | | 185 314.00 | 4 323 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 350.00 | | 159 789.00 | 2 126 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 614.00 | 255 759.00 | 188 963.00 | 4 123 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 535.00 | 310.00 | | 11 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 925.00 | 52 675.00 | | 661 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 154.00 | 202 774.00 | 188 963.00 | 3 450 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 383 060.00 | 19 150.00 | | 383 060.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275.00 | 4 191.00 | 177.00 | 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 431.00 | 112 410.00 | 66 386.00 | 310 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 135.00 | 159 407.00 | 317 135.00 | 317 135.00 |
6T Sur comptes clients | 130 253.00 | 13 342.00 | 24 552.00 | 130 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 694.00 | 174 665.00 | 661 687.00 | 805 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 400.00 | 291 266.00 | 728 250.00 | 1 116 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 012.00 | 660 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 010.00 | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 191.00 | 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 937.00 | 200 937.00 | | 200 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 358.00 | 716 358.00 | | 716 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 738.00 | 163 738.00 | | 163 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
UP Prêts | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 278.00 | | | 1 483 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
VB T. V. A. | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 684.00 | 273 962.00 | 640 870.00 | 980 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 504.00 | | | 308 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 127.00 | 1 855 894.00 | 232 233.00 | 2 088 127.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 194.00 | 1 612 471.00 | 640 870.00 | 2 319 194.00 |