| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 164.00 | 781 165.00 | 24 999.00 | 806 164.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 814.00 | 2 929 164.00 | 220 649.00 | 3 149 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 043.00 | 631 902.00 | 528 141.00 | 1 160 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | 40 221.00 | 1.00 | 40 222.00 |
BF Prêts | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 400.00 | 4 394 298.00 | 2 555 102.00 | 6 949 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 463.00 | 46 275.00 | 564 189.00 | 610 463.00 |
BN En cours de production de biens | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 890.00 | 94 349.00 | 1 246 541.00 | 1 340 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 636.00 | 125 273.00 | 1 741 363.00 | 1 866 636.00 |
BZ Autres créances | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164 730.00 | 5 330.00 | 2 159 400.00 | 2 164 730.00 |
CF Disponibilités | 1 705 334.00 | | 1 705 334.00 | 1 705 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 036 276.00 | 271 227.00 | 7 765 049.00 | 8 036 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 676.00 | 4 665 525.00 | 10 320 152.00 | 14 985 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
CU Autres participations | 1 068 573.00 | | 1 068 573.00 | 1 068 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 350.00 | 3 561 350.00 | | 3 561 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 525.00 | 265 216.00 | | 318 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 953.00 | 1 400 819.00 | | 1 209 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 611.00 | 1 066 179.00 | | 1 932 611.00 |
DK Provisions réglementées | 7 076.00 | 4 289.00 | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 515.00 | 6 297 853.00 | | 7 029 515.00 |
DP Provisions pour risques | 383 543.00 | 356 456.00 | | 383 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 543.00 | 356 456.00 | | 383 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 766.00 | 980 685.00 | | 1 001 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 499.00 | 200 937.00 | | 271 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 040.00 | 4 814.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 474.00 | 716 358.00 | | 1 004 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 025.00 | 389 656.00 | | 621 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 504.00 | | |
EA Autres dettes | 290.00 | 2 054.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 094.00 | 2 324 008.00 | | 2 907 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 152.00 | 8 978 317.00 | | 10 320 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 224.00 | 1 617 285.00 | | 2 173 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 730.00 | 143 878.00 | 394 608.00 | 250 730.00 |
FD Production vendue biens | 4 379 337.00 | 3 878 955.00 | 8 258 292.00 | 4 379 337.00 |
FG Production vendue services | 125 084.00 | 49 757.00 | 174 841.00 | 125 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 151.00 | 4 072 590.00 | 8 827 741.00 | 4 755 151.00 |
FM Production stockée | | | -942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 564.00 | |
GE Autres charges | | | 15 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 885.00 | 108 714.00 | | 75 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 740.00 | 7 359.00 | | 12 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 281.00 | 31 269.00 | | 7 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103 157.00 | 284 526.00 | | 2 103 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | 177.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112 957.00 | 315 972.00 | | 2 112 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 33 947.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353 128.00 | 560 574.00 | | 1 353 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 059.00 | 4 376.00 | | 11 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 330.00 | 598 897.00 | | 1 369 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 627.00 | -282 925.00 | | 743 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 279.00 | 281 423.00 | | 575 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 091.00 | 9 239 856.00 | | 11 282 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 480.00 | 8 173 677.00 | | 9 349 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 611.00 | 1 066 179.00 | | 1 932 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 773.00 | 102 362.00 | | 60 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 731.00 | | 578 886.00 | 7 828 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226 236.00 | 1 176 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 216.00 | 6 949 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 980.00 | 4 454 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 864.00 | | 24 300.00 | 1 281 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 451.00 | | 427 161.00 | 4 259 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 570.00 | | 127 425.00 | 2 275 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190 410.00 | 268 756.00 | 105 089.00 | 4 190 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 600.00 | 66 565.00 | | 714 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 964.00 | 202 191.00 | 105 089.00 | 3 463 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 402 210.00 | | | 402 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289.00 | 5 307.00 | 2 520.00 | 4 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 456.00 | 107 742.00 | 80 655.00 | 356 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 407.00 | 140 624.00 | 159 407.00 | 159 407.00 |
6T Sur comptes clients | 119 044.00 | 6 229.00 | | 119 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 672.00 | 152 183.00 | 159 407.00 | 318 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 416.00 | 265 232.00 | 242 582.00 | 679 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 595.00 | 239 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 330.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 307.00 | 2 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 474.00 | 1 004 474.00 | | 1 004 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
UP Prêts | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 432.00 | | | 1 738 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
VB T. V. A. | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 766.00 | 267 896.00 | 733 870.00 | 1 001 766.00 |
VI Groupe et associés | 270 731.00 | 270 731.00 | | 270 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 919.00 | | | 278 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 314.00 | 2 008 356.00 | 229 958.00 | 2 238 314.00 |
VW T.V.A. | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 054.00 | 2 165 185.00 | 733 870.00 | 2 899 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |