| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 992.00 | 801 810.00 | 6 182.00 | 807 992.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522 994.00 | 2 908 455.00 | 614 540.00 | 3 522 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 326.00 | 694 860.00 | 456 465.00 | 1 151 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | 40 221.00 | 1.00 | 40 222.00 |
BF Prêts | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 198.00 | 4 457 192.00 | 2 912 006.00 | 7 369 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 540.00 | 44 805.00 | 556 735.00 | 601 540.00 |
BN En cours de production de biens | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 683 872.00 | 107 668.00 | 1 576 204.00 | 1 683 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 969.00 | 119 479.00 | 1 778 491.00 | 1 897 969.00 |
BZ Autres créances | 454 667.00 | | 454 667.00 | 454 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542 348.00 | 19 565.00 | 2 522 783.00 | 2 542 348.00 |
CF Disponibilités | 680 227.00 | | 680 227.00 | 680 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 295.00 | 291 516.00 | 7 673 779.00 | 7 965 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 334 493.00 | 4 748 708.00 | 10 585 785.00 | 15 334 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
CU Autres participations | 1 241 698.00 | | 1 241 698.00 | 1 241 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 350.00 | 3 561 350.00 | | 3 561 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 135.00 | 318 525.00 | | 356 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 303 650.00 | 1 209 953.00 | | 2 303 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 396.00 | 1 932 611.00 | | 1 151 396.00 |
DK Provisions réglementées | 12 152.00 | 7 076.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384 683.00 | 7 029 515.00 | | 7 384 683.00 |
DP Provisions pour risques | 331 628.00 | 383 543.00 | | 331 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 628.00 | 383 543.00 | | 331 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 600.00 | 1 001 766.00 | | 1 416 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 589.00 | 271 499.00 | | 30 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | 8 040.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 101.00 | 1 004 474.00 | | 909 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 660.00 | 621 025.00 | | 456 660.00 |
EA Autres dettes | 52 164.00 | 290.00 | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 386.00 | 2 907 094.00 | | 2 869 386.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 785.00 | 10 320 152.00 | | 10 585 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 696.00 | 2 173 224.00 | | 1 878 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 797.00 | 104 546.00 | 331 343.00 | 226 797.00 |
FD Production vendue biens | 4 121 043.00 | 4 061 814.00 | 8 182 857.00 | 4 121 043.00 |
FG Production vendue services | 106 238.00 | 96 432.00 | 202 670.00 | 106 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 078.00 | 4 262 792.00 | 8 716 870.00 | 4 454 078.00 |
FM Production stockée | | | 359 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 122.00 | |
GE Autres charges | | | 17 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 743.00 | 75 885.00 | | 67 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 141.00 | 12 740.00 | | 10 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 7 281.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 200.00 | 2 103 157.00 | | 159 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 405.00 | 2 112 957.00 | | 159 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 534.00 | 5 144.00 | | 56 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 418.00 | 1 353 128.00 | | 142 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 660.00 | 11 059.00 | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 612.00 | 1 369 330.00 | | 209 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 207.00 | 743 627.00 | | -50 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 130.00 | 575 279.00 | | 410 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 331.00 | 11 282 091.00 | | 9 617 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 935.00 | 9 349 480.00 | | 8 465 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 396.00 | 1 932 611.00 | | 1 151 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 083.00 | 60 773.00 | | 169 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949 400.00 | | 891 256.00 | 6 949 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 776.00 | 1 344 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | 463 358.00 | 7 369 198.00 | 8 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 457 582.00 | 4 705 170.00 | 8 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 164.00 | | 1 828.00 | 1 306 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 632.00 | | 716 220.00 | 4 454 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 759.00 | | 173 208.00 | 1 176 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 077.00 | 267 908.00 | 205 014.00 | 4 354 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 165.00 | 20 645.00 | | 781 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 066.00 | 247 263.00 | 205 014.00 | 3 561 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 076.00 | 5 076.00 | | 7 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 543.00 | 86 122.00 | 138 037.00 | 383 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 624.00 | 152 473.00 | 140 624.00 | 140 624.00 |
6T Sur comptes clients | 125 273.00 | 331.00 | 6 125.00 | 125 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 330.00 | 19 565.00 | 5 330.00 | 5 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 447.00 | 172 369.00 | 152 079.00 | 311 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 066.00 | 263 567.00 | 290 116.00 | 702 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 626.00 | 282 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 565.00 | 5 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 101.00 | 909 101.00 | | 909 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 397.00 | 204 397.00 | | 204 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
UP Prêts | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 717.00 | 1 776 717.00 | | 1 776 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
VB T. V. A. | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 599.00 | 425 910.00 | 990 689.00 | 1 416 599.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 166.00 | | | 335 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 381.00 | 296 381.00 | | 296 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 548.00 | 2 395 794.00 | 101 754.00 | 2 497 548.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 114.00 | 1 874 424.00 | 990 689.00 | 2 865 114.00 |