| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 889.00 | 774 140.00 | 14 750.00 | 788 889.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 460.00 | 3 155 028.00 | 526 433.00 | 3 681 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 338.00 | 950 817.00 | 257 521.00 | 1 208 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BF Prêts | 1 076 008.00 | | 1 076 008.00 | 1 076 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 482.00 | 5 191 830.00 | 3 805 652.00 | 8 997 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 084.00 | 63 961.00 | 821 123.00 | 885 084.00 |
BN En cours de production de biens | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 238.00 | 121 244.00 | 1 477 994.00 | 1 599 238.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 630.00 | 27 812.00 | 2 791 818.00 | 2 819 630.00 |
BZ Autres créances | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 906.00 | 24 260.00 | 2 069 646.00 | 2 093 906.00 |
CF Disponibilités | 2 022 642.00 | | 2 022 642.00 | 2 022 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672 650.00 | 237 277.00 | 9 435 372.00 | 9 672 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 670 132.00 | 5 429 108.00 | 13 241 025.00 | 18 670 132.00 |
CU Autres participations | 1 641 172.00 | 300 000.00 | 1 341 172.00 | 1 641 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 350.00 | 3 561 350.00 | | 3 561 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 135.00 | 356 135.00 | | 356 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 822 391.00 | 2 819 470.00 | | 3 822 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 535.00 | 1 652 921.00 | | 1 257 535.00 |
DK Provisions réglementées | 26 706.00 | 23 054.00 | | 26 706.00 |
DL TOTAL (I) | 9 024 117.00 | 8 412 930.00 | | 9 024 117.00 |
DP Provisions pour risques | 644 622.00 | 655 686.00 | | 644 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 622.00 | 655 686.00 | | 644 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 677.00 | 1 408 158.00 | | 2 299 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 455.00 | 60 254.00 | | 60 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 974.00 | 855 443.00 | | 759 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 121.00 | 623 432.00 | | 376 121.00 |
EA Autres dettes | 76 060.00 | 85 487.00 | | 76 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 286.00 | 3 032 778.00 | | 3 572 286.00 |
ED (V) | | 246.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 025.00 | 12 101 640.00 | | 13 241 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 763.00 | 146 871.00 | 584 634.00 | 437 763.00 |
FD Production vendue biens | 3 972 031.00 | 4 028 772.00 | 8 000 803.00 | 3 972 031.00 |
FG Production vendue services | 74 859.00 | 91 012.00 | 165 871.00 | 74 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 653.00 | 4 266 655.00 | 8 751 308.00 | 4 484 653.00 |
FM Production stockée | | | -136 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 317.00 | |
GE Autres charges | | | 45 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 512.00 | 38 772.00 | | 57 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | 123 958.00 | | 22 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 179.00 | 164 031.00 | | 80 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 8 417.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 663.00 | 105 730.00 | | 62 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 147.00 | 6 058.00 | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 421.00 | 120 204.00 | | 68 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | 43 827.00 | | 11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 101.00 | 565 576.00 | | 331 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 234.00 | 11 167 692.00 | | 9 154 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 699.00 | 9 514 771.00 | | 7 896 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 535.00 | 1 652 921.00 | | 1 257 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 776.00 | 138 578.00 | | 104 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 749.00 | | 1 239 788.00 | 8 053 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 685.00 | 2 791 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 055.00 | 8 997 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 475.00 | 1 288 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 895.00 | 4 905 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 036.00 | | 9 329.00 | 1 307 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 392.00 | | 223 917.00 | 4 819 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 476.00 | | 1 006 542.00 | 1 915 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 761.00 | 312 287.00 | 143 218.00 | 4 722 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 492.00 | 18 123.00 | 27 475.00 | 783 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 423.00 | 294 164.00 | 115 743.00 | 3 927 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 054.00 | 3 652.00 | | 23 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 686.00 | 99 317.00 | 110 381.00 | 655 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 461.00 | 185 205.00 | 150 461.00 | 150 461.00 |
6T Sur comptes clients | 68 597.00 | 1 979.00 | 42 764.00 | 68 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 210.00 | 24 260.00 | 18 210.00 | 18 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 489.00 | 211 444.00 | 251 656.00 | 577 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 229.00 | 314 413.00 | 362 037.00 | 1 256 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 501.00 | 303 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 260.00 | 58 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 974.00 | 759 974.00 | | 759 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 506.00 | 215 506.00 | | 215 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
UP Prêts | 1 076 008.00 | 144 544.00 | 931 464.00 | 1 076 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 756.00 | 2 786 756.00 | | 2 786 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VB T. V. A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VC Groupe et associés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 677.00 | 727 347.00 | 1 572 330.00 | 2 299 677.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 007.00 | | | 411 007.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 201.00 | 3 199 737.00 | 931 464.00 | 4 131 201.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 286.00 | 1 999 956.00 | 1 572 330.00 | 3 572 286.00 |