| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 036.00 | 783 492.00 | 23 543.00 | 807 036.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 134.00 | 3 076 676.00 | 537 457.00 | 3 614 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 259.00 | 850 747.00 | 354 512.00 | 1 205 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | 40 221.00 | 1.00 | 40 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BF Prêts | 165 640.00 | | 165 640.00 | 165 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 033.00 | 5 062 982.00 | 3 056 052.00 | 8 119 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 565.00 | 62 703.00 | 745 862.00 | 808 565.00 |
BN En cours de production de biens | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 748 057.00 | 86 611.00 | 1 661 447.00 | 1 748 057.00 |
BT Marchandises | 82 742.00 | 1 148.00 | 81 595.00 | 82 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 712.00 | 68 597.00 | 2 384 115.00 | 2 452 712.00 |
BZ Autres créances | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 191 779.00 | 18 210.00 | 2 173 569.00 | 2 191 779.00 |
CF Disponibilités | 1 693 709.00 | | 1 693 709.00 | 1 693 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 152.00 | 237 268.00 | 9 045 884.00 | 9 283 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 402 185.00 | 5 300 250.00 | 12 101 936.00 | 17 402 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
CU Autres participations | 1 635 462.00 | 300 000.00 | 1 335 462.00 | 1 635 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 350.00 | 3 561 350.00 | | 3 561 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 135.00 | 356 135.00 | | 356 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 819 470.00 | 2 952 896.00 | | 2 819 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 921.00 | 1 066 749.00 | | 1 652 921.00 |
DK Provisions réglementées | 23 054.00 | 18 319.00 | | 23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412 930.00 | 7 955 449.00 | | 8 412 930.00 |
DP Provisions pour risques | 655 686.00 | 565 089.00 | | 655 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 686.00 | 565 089.00 | | 655 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 158.00 | 1 554 810.00 | | 1 408 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 254.00 | 60 442.00 | | 60 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 443.00 | 1 076 161.00 | | 855 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 432.00 | 435 465.00 | | 623 432.00 |
EA Autres dettes | 85 783.00 | 6 789.00 | | 85 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 073.00 | 3 369 806.00 | | 3 033 073.00 |
ED (V) | 246.00 | 187.00 | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 101 936.00 | 11 890 530.00 | | 12 101 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 621.00 | 2 308 533.00 | | 2 150 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 032.00 | 208 803.00 | 516 835.00 | 308 032.00 |
FD Production vendue biens | 5 107 882.00 | 4 288 233.00 | 9 396 115.00 | 5 107 882.00 |
FG Production vendue services | 92 517.00 | 96 043.00 | 188 560.00 | 92 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 432.00 | 4 593 079.00 | 10 101 511.00 | 5 508 432.00 |
FM Production stockée | | | -46 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 742.00 | |
GE Autres charges | | | 140 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 772.00 | 1 586.00 | | 38 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 958.00 | 9 500.00 | | 123 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031.00 | 11 086.00 | | 164 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | 522.00 | | 8 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 730.00 | 14 987.00 | | 105 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 058.00 | 9 117.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 204.00 | 24 625.00 | | 120 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 827.00 | -13 539.00 | | 43 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 576.00 | 391 816.00 | | 565 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 692.00 | 10 002 412.00 | | 11 167 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 771.00 | 8 935 663.00 | | 9 514 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 921.00 | 1 066 749.00 | | 1 652 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566 162.00 | | 1 126 879.00 | 7 566 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 555.00 | 1 915 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 007.00 | 8 119 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 408.00 | 1 307 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 044.00 | 4 884 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 145.00 | | 31 299.00 | 1 304 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 311.00 | | 401 410.00 | 4 819 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 860.00 | | 694 171.00 | 1 430 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 491.00 | 302 711.00 | 364 442.00 | 4 784 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 613.00 | 8 288.00 | 28 408.00 | 803 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 033.00 | 294 423.00 | 336 033.00 | 3 969 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 319.00 | 6 035.00 | 1 300.00 | 18 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 089.00 | 162 742.00 | 72 145.00 | 565 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 616.00 | 150 461.00 | 170 616.00 | 170 616.00 |
6T Sur comptes clients | 169 214.00 | 14 341.00 | 114 958.00 | 169 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 190.00 | 18 210.00 | 125 190.00 | 125 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 241.00 | 383 012.00 | 410 764.00 | 605 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 650.00 | 551 789.00 | 484 209.00 | 1 188 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 715.00 | 373 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 218 210.00 | 125 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 035.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 443.00 | 855 443.00 | | 855 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 072.00 | 246 072.00 | | 246 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
UP Prêts | 165 640.00 | 36 550.00 | 129 090.00 | 165 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 906.00 | 2 370 906.00 | | 2 370 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VB T. V. A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VC Groupe et associés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 157.00 | 525 706.00 | 882 452.00 | 1 408 157.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 681.00 | 2 674 567.00 | 233 114.00 | 2 907 681.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 073.00 | 2 150 621.00 | 882 452.00 | 3 033 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |