| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 145.00 | 803 613.00 | 533.00 | 804 145.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 187.00 | 3 089 094.00 | 538 093.00 | 3 627 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 998.00 | 797 351.00 | 389 647.00 | 1 186 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | 40 221.00 | 1.00 | 40 222.00 |
BF Prêts | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 162.00 | 4 842 124.00 | 2 724 038.00 | 7 566 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 255.00 | 51 554.00 | 750 701.00 | 802 255.00 |
BN En cours de production de biens | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778 936.00 | 119 062.00 | 1 659 874.00 | 1 778 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 897.00 | 169 214.00 | 2 384 683.00 | 2 553 897.00 |
BZ Autres créances | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095 804.00 | 125 190.00 | 2 970 614.00 | 3 095 804.00 |
CF Disponibilités | 976 002.00 | | 976 002.00 | 976 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 618 048.00 | 465 020.00 | 9 153 028.00 | 9 618 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 184 210.00 | 5 307 145.00 | 11 877 065.00 | 17 184 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 559.00 | | | 168 559.00 |
CU Autres participations | 1 241 698.00 | 100 000.00 | 1 141 698.00 | 1 241 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 350.00 | 3 561 350.00 | | 3 561 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 135.00 | 356 135.00 | | 356 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 952 896.00 | 2 303 650.00 | | 2 952 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 749.00 | 1 151 396.00 | | 1 066 749.00 |
DK Provisions réglementées | 18 319.00 | 12 152.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955 449.00 | 7 384 683.00 | | 7 955 449.00 |
DP Provisions pour risques | 565 089.00 | 331 628.00 | | 565 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 089.00 | 331 628.00 | | 565 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 810.00 | 1 416 600.00 | | 1 554 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | 30 589.00 | | 60 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 138.00 | 4 272.00 | | 236 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 699.00 | 909 101.00 | | 1 066 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 465.00 | 456 660.00 | | 435 465.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 52 164.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 341.00 | 2 869 386.00 | | 3 356 341.00 |
ED (V) | 187.00 | 89.00 | | 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 065.00 | 10 585 785.00 | | 11 877 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 533.00 | 1 878 696.00 | | 2 308 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 613.00 | 133 069.00 | 413 682.00 | 280 613.00 |
FD Production vendue biens | 4 399 821.00 | 4 395 546.00 | 8 795 367.00 | 4 399 821.00 |
FG Production vendue services | 92 454.00 | 100 338.00 | 192 792.00 | 92 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 889.00 | 4 628 953.00 | 9 401 842.00 | 4 772 889.00 |
FM Production stockée | | | 138 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 303.00 | 67 743.00 | | 64 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 127.00 | 10 141.00 | | 8 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 205.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 159 200.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 159 405.00 | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 56 534.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 987.00 | 142 418.00 | | 14 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 117.00 | 10 660.00 | | 9 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625.00 | 209 612.00 | | 24 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 539.00 | -50 207.00 | | -13 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 816.00 | 410 130.00 | | 391 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 412.00 | 9 617 331.00 | | 10 002 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 663.00 | 8 465 935.00 | | 8 935 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 749.00 | 1 151 396.00 | | 1 066 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 175.00 | 169 083.00 | | 103 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 198.00 | | 289 672.00 | 7 369 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 350.00 | 1 430 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 708.00 | 7 566 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 968.00 | 1 304 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 390.00 | 4 819 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 992.00 | | 121.00 | 1 307 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 170.00 | | 189 531.00 | 4 705 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 190.00 | | 100 020.00 | 1 344 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 971.00 | 318 240.00 | 33 307.00 | 4 416 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 810.00 | 5 770.00 | 3 968.00 | 801 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 315.00 | 312 470.00 | 29 339.00 | 3 603 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 152.00 | 6 167.00 | | 12 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 628.00 | 327 679.00 | 94 217.00 | 331 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 473.00 | 168 316.00 | 150 172.00 | 152 473.00 |
6T Sur comptes clients | 119 479.00 | 49 815.00 | 80.00 | 119 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 565.00 | 125 190.00 | 19 565.00 | 19 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 737.00 | 443 321.00 | 169 817.00 | 331 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 517.00 | 777 167.00 | 264 034.00 | 675 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 810.00 | 244 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 190.00 | 19 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 699.00 | 1 066 699.00 | | 1 066 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 650.00 | 201 650.00 | | 201 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 537.00 | 142 537.00 | | 142 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
UP Prêts | 90 388.00 | 19 788.00 | 70 600.00 | 90 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 337.00 | 2 385 337.00 | | 2 385 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
VB T. V. A. | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VC Groupe et associés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 810.00 | 507 002.00 | 1 047 807.00 | 1 554 810.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 790.00 | | | 461 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 799.00 | 2 705 866.00 | 337 933.00 | 3 043 799.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 203.00 | 2 072 395.00 | 1 047 807.00 | 3 120 203.00 |