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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 269.00 | | 1 900 269.00 | 1 900 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 605.00 | 750.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 330.00 | 595 410.00 | 186 921.00 | 782 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 759.00 | 609 439.00 | 2 182 321.00 | 2 791 759.00 |
BN En cours de production de biens | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 444.00 | 133 657.00 | 673 787.00 | 807 444.00 |
BZ Autres créances | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
CF Disponibilités | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 997.00 | 133 657.00 | 1 238 340.00 | 1 371 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 756.00 | 743 096.00 | 3 420 661.00 | 4 163 756.00 |
CU Autres participations | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 27 064.00 | | 29 560.00 |
DH Report à nouveau | 263 634.00 | 266 215.00 | | 263 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 996.00 | 49 915.00 | | 66 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 190.00 | 1 843 194.00 | | 1 860 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 180.00 | 100 646.00 | | 151 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 924.00 | 157 481.00 | | 168 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 591.00 | 189 404.00 | | 200 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 894.00 | 412 603.00 | | 351 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
EA Autres dettes | 561 251.00 | 644 901.00 | | 561 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 153.00 | 124 109.00 | | 115 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 471.00 | 1 640 620.00 | | 1 560 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 661.00 | 3 483 815.00 | | 3 420 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 385.00 | 1 568 173.00 | | 1 439 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 066.00 | 21 784.00 | 1 963 850.00 | 1 942 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 066.00 | 21 784.00 | 1 963 850.00 | 1 942 066.00 |
FM Production stockée | | | -45 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | 3 478.00 | | 4 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 085.00 | 6 264.00 | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 746.00 | 9 742.00 | | 12 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 105 595.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751.00 | 7 214.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 112 809.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | -103 068.00 | | 7 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 936.00 | 54 331.00 | | 19 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -855.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 711.00 | 2 192 031.00 | | 2 049 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 715.00 | 2 142 117.00 | | 1 982 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 996.00 | 49 915.00 | | 66 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 2 938.00 | | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 591.00 | 200 591.00 | | 200 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 251.00 | 561 251.00 | | 561 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
UP Prêts | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 807 444.00 | | | 807 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 551.00 | 27 466.00 | 103 761.00 | 148 551.00 |
VI Groupe et associés | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 520.00 | 949 520.00 | | 949 520.00 |
VW T.V.A. | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 470.00 | 1 439 385.00 | 103 761.00 | 1 560 470.00 |