| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 705.00 | | 1 997 705.00 | 1 997 705.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 11 477.00 | 63 523.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 307.00 | 854.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 786.00 | 702 362.00 | 50 424.00 | 752 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 352.00 | 729 525.00 | 2 924 828.00 | 3 654 352.00 |
BN En cours de production de biens | 371 905.00 | | 371 905.00 | 371 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 031.00 | 126 120.00 | 830 911.00 | 957 031.00 |
BZ Autres créances | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
CF Disponibilités | 546 967.00 | | 546 967.00 | 546 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 658.00 | 126 120.00 | 1 907 538.00 | 2 033 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 010.00 | 855 645.00 | 4 832 365.00 | 5 688 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
CU Autres participations | 711 520.00 | | 711 520.00 | 711 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 808.00 | 46 521.00 | | 57 808.00 |
DH Report à nouveau | 390 348.00 | 355 898.00 | | 390 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 383.00 | 225 737.00 | | 232 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 539.00 | 2 128 156.00 | | 2 180 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 936.00 | 930 807.00 | | 855 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 325.00 | 479 904.00 | | 416 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 680.00 | 244 902.00 | | 227 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 527.00 | 643 416.00 | | 442 527.00 |
EA Autres dettes | 649 079.00 | 748 727.00 | | 649 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 281.00 | 54 395.00 | | 60 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 827.00 | 3 102 150.00 | | 2 651 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 365.00 | 5 230 306.00 | | 4 832 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 191.00 | 506.00 | 2 176 696.00 | 2 176 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 191.00 | 506.00 | 2 176 696.00 | 2 176 191.00 |
FM Production stockée | | | -26 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 19 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 974.00 | 179 590.00 | | 50 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 974.00 | 179 590.00 | | 50 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 979.00 | 199 992.00 | | 64 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 979.00 | 199 992.00 | | 64 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 005.00 | -20 402.00 | | -14 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 180.00 | 109 339.00 | | 96 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 274.00 | 81 876.00 | | 75 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 353.00 | 2 499 026.00 | | 2 340 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 970.00 | 2 273 289.00 | | 2 107 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 383.00 | 225 737.00 | | 232 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 936.00 | | 18 839.00 | 3 701 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 422.00 | 3 654 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 686.00 | 2 013 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 828 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 770.00 | | | 2 076 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 845.00 | | 18 839.00 | 812 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 320.00 | | | 812 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 487.00 | 15 481.00 | 1 444.00 | 715 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 108.00 | 15 481.00 | 1 444.00 | 700 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 860.00 | 24 506.00 | 45 246.00 | 146 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 860.00 | 24 506.00 | 45 246.00 | 146 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 860.00 | 24 506.00 | 45 246.00 | 146 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 506.00 | 45 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 789.00 | 415 789.00 | | 415 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 809.00 | 246 809.00 | | 246 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 079.00 | 649 079.00 | | 649 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
UP Prêts | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 957 031.00 | 957 031.00 | | 957 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 305.00 | 98 691.00 | 399 868.00 | 855 305.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 734.00 | 1 212 734.00 | | 1 212 734.00 |
VW T.V.A. | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 827.00 | 1 895 213.00 | 399 868.00 | 2 651 827.00 |