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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 391.00 | | 2 061 391.00 | 2 061 391.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 7 801.00 | 67 199.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 75.00 | 1 087.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 684.00 | 692 233.00 | 44 451.00 | 736 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 811.00 | 715 487.00 | 2 999 324.00 | 3 714 811.00 |
BN En cours de production de biens | 398 504.00 | | 398 504.00 | 398 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 694.00 | 146 860.00 | 1 211 834.00 | 1 358 694.00 |
BZ Autres créances | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
CF Disponibilités | 443 244.00 | | 443 244.00 | 443 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 842.00 | 146 860.00 | 2 230 982.00 | 2 377 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 653.00 | 862 347.00 | 5 230 306.00 | 6 092 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
CU Autres participations | 711 520.00 | | 711 520.00 | 711 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 521.00 | 39 518.00 | | 46 521.00 |
DH Report à nouveau | 355 898.00 | 322 842.00 | | 355 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 737.00 | 140 059.00 | | 225 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 156.00 | 2 002 419.00 | | 2 128 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 807.00 | 1 027 497.00 | | 930 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 904.00 | 366 965.00 | | 479 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 902.00 | 305 465.00 | | 244 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 416.00 | 478 431.00 | | 643 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 650.00 | | |
EA Autres dettes | 748 727.00 | 691 388.00 | | 748 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 395.00 | 62 034.00 | | 54 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 150.00 | 3 023 431.00 | | 3 102 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 306.00 | 5 025 850.00 | | 5 230 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 875.00 | 2 113 598.00 | | 2 249 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 863.00 | 1 575.00 | 2 271 438.00 | 2 269 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 863.00 | 1 575.00 | 2 271 438.00 | 2 269 863.00 |
FM Production stockée | | | -40 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 613.00 | |
GE Autres charges | | | 14 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 590.00 | 121 270.00 | | 179 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 590.00 | 121 270.00 | | 179 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 992.00 | 137 673.00 | | 199 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 992.00 | 137 673.00 | | 199 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 402.00 | -16 403.00 | | -20 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 339.00 | 52 112.00 | | 109 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 876.00 | -125.00 | | 81 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 026.00 | 2 374 904.00 | | 2 499 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 289.00 | 2 234 845.00 | | 2 273 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 737.00 | 140 059.00 | | 225 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 544.00 | 10 583.00 | | 7 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 696.00 | | 118 446.00 | 3 804 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 332.00 | 3 714 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 767.00 | 2 076 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 812 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 537.00 | | | 2 279 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 517.00 | | 26 893.00 | 791 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 642.00 | | 91 553.00 | 733 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 032.00 | 22 795.00 | 8 340.00 | 701 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | 4 599.00 | 2 775.00 | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 477.00 | 18 196.00 | 5 565.00 | 687 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 715.00 | 45 613.00 | 18 468.00 | 119 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 715.00 | 45 613.00 | 18 468.00 | 119 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 715.00 | 45 613.00 | 18 468.00 | 119 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 613.00 | 18 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 239.00 | 461 239.00 | | 461 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 902.00 | 244 902.00 | | 244 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 727.00 | 748 727.00 | | 748 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
UP Prêts | 108 661.00 | 108 661.00 | | 108 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 694.00 | 1 358 694.00 | | 1 358 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 641.00 | 75 006.00 | 397 640.00 | 930 641.00 |
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 335.00 | 1 649 335.00 | | 1 649 335.00 |
VW T.V.A. | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 510.00 | 2 249 875.00 | 397 640.00 | 3 105 510.00 |