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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 077.00 | | 1 828 077.00 | 1 828 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 763.00 | 593.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 003.00 | 665 022.00 | 115 981.00 | 781 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 914.00 | 679 209.00 | 2 089 705.00 | 2 768 914.00 |
BN En cours de production de biens | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 181.00 | 122 400.00 | 759 782.00 | 882 181.00 |
BZ Autres créances | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
CF Disponibilités | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 556.00 | 122 400.00 | 1 341 156.00 | 1 463 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 470.00 | 801 609.00 | 3 430 861.00 | 4 232 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
CU Autres participations | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 910.00 | 29 560.00 | | 32 910.00 |
DH Report à nouveau | 277 280.00 | 263 634.00 | | 277 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 216.00 | 66 996.00 | | 87 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 406.00 | 1 860 190.00 | | 1 897 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 522.00 | 151 180.00 | | 121 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 414.00 | 168 924.00 | | 185 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 381.00 | 200 591.00 | | 209 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 809.00 | 351 894.00 | | 329 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 677.00 | 11 477.00 | | 61 677.00 |
EA Autres dettes | 517 621.00 | 561 251.00 | | 517 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 030.00 | 115 153.00 | | 108 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 455.00 | 1 560 471.00 | | 1 533 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 861.00 | 3 420 661.00 | | 3 430 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 323.00 | 1 439 385.00 | | 1 440 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 821.00 | 6 271.00 | 1 839 092.00 | 1 832 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 821.00 | 6 271.00 | 1 839 092.00 | 1 832 821.00 |
FM Production stockée | | | -22 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 809.00 | |
GE Autres charges | | | 74 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 661.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 846.00 | 8 085.00 | | 118 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 096.00 | 12 746.00 | | 120 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 382.00 | 4 751.00 | | 74 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 382.00 | 5 043.00 | | 74 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 714.00 | 7 703.00 | | 45 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 069.00 | 19 936.00 | | 17 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | -3 472.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 886.00 | 2 049 711.00 | | 2 050 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 670.00 | 1 982 715.00 | | 1 963 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 216.00 | 66 996.00 | | 87 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 839.00 | | 58 460.00 | 2 789 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 129 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 385.00 | 2 768 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 192.00 | 1 841 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203.00 | 797 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 693.00 | | | 1 913 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 175.00 | | 4 876.00 | 799 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 971.00 | | 53 584.00 | 76 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 439.00 | 74 774.00 | 5 004.00 | 609 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 015.00 | 74 774.00 | 5 004.00 | 596 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 657.00 | 68 809.00 | 80 067.00 | 133 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 657.00 | 68 809.00 | 80 067.00 | 133 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 657.00 | 68 809.00 | 80 067.00 | 133 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 809.00 | 80 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 381.00 | 209 381.00 | | 209 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 621.00 | 517 621.00 | | 517 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
UP Prêts | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 882 181.00 | | | 882 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VC Groupe et associés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 085.00 | 27 954.00 | 85 194.00 | 121 085.00 |
VI Groupe et associés | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 255.00 | 1 115 255.00 | | 1 115 255.00 |
VW T.V.A. | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 455.00 | 1 440 323.00 | 85 194.00 | 1 533 455.00 |