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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 898.00 | | 1 691 898.00 | 1 691 898.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 449.00 | 74 551.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 032.00 | 655 010.00 | 51 022.00 | 706 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 632 420.00 | 669 451.00 | 1 962 968.00 | 2 632 420.00 |
BN En cours de production de biens | 244 818.00 | | 244 818.00 | 244 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 260.00 | 106 719.00 | 793 541.00 | 900 260.00 |
BZ Autres créances | 204 911.00 | | 204 911.00 | 204 911.00 |
CF Disponibilités | 225 306.00 | | 225 306.00 | 225 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 453.00 | 106 719.00 | 1 492 734.00 | 1 599 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 873.00 | 776 171.00 | 3 455 702.00 | 4 231 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
CU Autres participations | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 271.00 | 32 910.00 | | 37 271.00 |
DH Report à nouveau | 320 136.00 | 277 280.00 | | 320 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 954.00 | 87 216.00 | | 44 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 360.00 | 1 897 406.00 | | 1 902 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 899.00 | 121 522.00 | | 167 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 534.00 | 185 414.00 | | 192 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 265.00 | 209 381.00 | | 215 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 071.00 | 329 809.00 | | 342 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
EA Autres dettes | 517 320.00 | 517 621.00 | | 517 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 576.00 | 108 030.00 | | 56 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 342.00 | 1 533 455.00 | | 1 553 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 702.00 | 3 430 861.00 | | 3 455 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 033.00 | 1 440 323.00 | | 1 420 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 506.00 | 6 054.00 | 1 632 560.00 | 1 626 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 506.00 | 6 054.00 | 1 632 560.00 | 1 626 506.00 |
FM Production stockée | | | -25 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 793.00 | |
GE Autres charges | | | 51 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 1 250.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 068.00 | 118 846.00 | | 190 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 221.00 | 120 096.00 | | 191 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 212.00 | 74 382.00 | | 153 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 910.00 | 74 382.00 | | 170 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 311.00 | 45 714.00 | | 20 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 552.00 | 17 069.00 | | 7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 498.00 | 6 291.00 | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 408.00 | 2 050 886.00 | | 1 885 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 454.00 | 1 963 670.00 | | 1 840 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 954.00 | 87 216.00 | | 44 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 994.00 | | 80 023.00 | 2 768 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 130 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 597.00 | 2 632 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 179.00 | 1 705 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 318.00 | 797 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 501.00 | | | 1 841 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 848.00 | | 76 560.00 | 797 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 645.00 | | 3 463.00 | 129 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 209.00 | 53 628.00 | 63 385.00 | 679 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 785.00 | 53 628.00 | 63 385.00 | 665 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 400.00 | 42 793.00 | 58 474.00 | 122 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 400.00 | 42 793.00 | 58 474.00 | 122 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 400.00 | 42 793.00 | 58 474.00 | 122 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 793.00 | 58 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 320.00 | 517 320.00 | | 517 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
UP Prêts | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UX Autres créances clients | 900 260.00 | 900 260.00 | | 900 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VC Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 644.00 | 34 335.00 | 88 876.00 | 167 644.00 |
VI Groupe et associés | 192 534.00 | 192 534.00 | | 192 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 473.00 | 1 146 473.00 | | 1 146 473.00 |
VW T.V.A. | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 342.00 | 1 420 033.00 | 88 876.00 | 1 553 342.00 |