| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 470.00 | | 1 960 470.00 | 1 960 470.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 15 152.00 | 59 848.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 540.00 | 622.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 431.00 | 678 816.00 | 66 615.00 | 745 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BF Prêts | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 098.00 | 705 156.00 | 2 277 942.00 | 2 983 098.00 |
BN En cours de production de biens | 373 876.00 | | 373 876.00 | 373 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 806.00 | 79 504.00 | 621 302.00 | 700 806.00 |
BZ Autres créances | 684 369.00 | | 684 369.00 | 684 369.00 |
CF Disponibilités | 551 662.00 | | 551 662.00 | 551 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 704.00 | 79 504.00 | 2 251 200.00 | 2 330 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 802.00 | 784 660.00 | 4 529 142.00 | 5 313 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
CU Autres participations | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 427.00 | 57 808.00 | | 69 427.00 |
DH Report à nouveau | 411 111.00 | 390 348.00 | | 411 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 188.00 | 232 383.00 | | 212 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 727.00 | 2 180 539.00 | | 2 192 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 256.00 | 855 936.00 | | 757 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 735.00 | 416 325.00 | | 369 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 817.00 | 227 680.00 | | 64 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 215.00 | 442 527.00 | | 360 215.00 |
EA Autres dettes | 718 453.00 | 649 079.00 | | 718 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 940.00 | 60 281.00 | | 65 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 415.00 | 2 651 827.00 | | 2 336 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 142.00 | 4 832 365.00 | | 4 529 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 438.00 | 998.00 | 1 999 436.00 | 1 998 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 438.00 | 998.00 | 1 999 436.00 | 1 998 438.00 |
FM Production stockée | | | 1 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 545.00 | |
GE Autres charges | | | 52 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 608.00 | 50 974.00 | | 671 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 644.00 | 50 974.00 | | 677 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 525.00 | 64 979.00 | | 671 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 525.00 | 64 979.00 | | 671 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | -14 005.00 | | 6 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 760.00 | 96 180.00 | | 88 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 770.00 | 75 274.00 | | 70 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 048.00 | 2 340 353.00 | | 2 814 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 860.00 | 2 107 970.00 | | 2 601 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 188.00 | 232 383.00 | | 212 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 693.00 | | 50 262.00 | 3 645 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 290.00 | 190 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 858.00 | 2 983 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 965.00 | 1 971 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 603.00 | 821 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 084.00 | | | 2 013 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 948.00 | | 29 247.00 | 828 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 661.00 | | 21 016.00 | 803 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 525.00 | 16 964.00 | 41 333.00 | 729 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | | 4 730.00 | 15 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 146.00 | 16 964.00 | 36 603.00 | 714 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 120.00 | 14 545.00 | 61 161.00 | 126 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 120.00 | 14 545.00 | 61 161.00 | 126 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 120.00 | 14 545.00 | 61 161.00 | 126 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 545.00 | 61 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 735.00 | 369 735.00 | | 369 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 354.00 | 226 354.00 | | 226 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 453.00 | 718 453.00 | | 718 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
UP Prêts | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 700 806.00 | 700 806.00 | | 700 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 614.00 | 98 883.00 | 402 777.00 | 756 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 732.00 | 480 732.00 | | 480 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 664.00 | 1 496 664.00 | | 1 496 664.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 415.00 | 1 678 685.00 | 402 777.00 | 2 336 415.00 |