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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 085.00 | 170 022.00 | 71 063.00 | 241 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 085.00 | 177 022.00 | 87 063.00 | 264 085.00 |
BT Marchandises | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
BZ Autres créances | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CF Disponibilités | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 879.00 | | 488 879.00 | 488 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 964.00 | 177 022.00 | 575 942.00 | 752 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 674.00 | 39 176.00 | | 53 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079.00 | 14 498.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 168 752.00 | 163 673.00 | | 168 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 44 878.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 86.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 921.00 | 115 428.00 | | 49 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 225.00 | 93 971.00 | | 93 225.00 |
EA Autres dettes | 262 935.00 | 256 654.00 | | 262 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 190.00 | 511 018.00 | | 407 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 942.00 | 674 691.00 | | 575 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 190.00 | 511 018.00 | | 407 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 440.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 388.00 | | 885 388.00 | 885 388.00 |
FG Production vendue services | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 573.00 | | 1 021 573.00 | 1 021 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 766.00 | |
GE Autres charges | | | 33 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 318.00 | 5 909.00 | | 42 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 012.00 | 11 251.00 | | 23 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 868.00 | 27 650.00 | | 30 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 10 390.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 586.00 | 4 358.00 | | 28 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 086.00 | 14 748.00 | | 31 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 134.00 | 1 212.00 | | 18 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | 1 212.00 | | 18 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 951.00 | 13 536.00 | | 12 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 038.00 | -6 581.00 | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 970.00 | 1 406 431.00 | | 1 120 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 891.00 | 1 391 933.00 | | 1 115 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079.00 | 14 498.00 | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 321.00 | | 18 708.00 | 276 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 945.00 | 264 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 945.00 | 241 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 321.00 | | 18 708.00 | 253 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 066.00 | 30 766.00 | 12 810.00 | 159 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 066.00 | 30 766.00 | 12 810.00 | 152 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 935.00 | 262 935.00 | | 262 935.00 |
UX Autres créances clients | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VB T. V. A. | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
VP Divers | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 613.00 | 315 613.00 | | 315 613.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 190.00 | 407 190.00 | | 407 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | 8 573.00 | | 9 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 334.00 | 21 782.00 | | 13 334.00 |
ST Autres comptes | 130 730.00 | 126 050.00 | | 130 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 914.00 | 87 572.00 | | 82 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 111 968.00 | 143 731.00 | | 111 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 724.00 | 2 713.00 | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 255.00 | 11 285.00 | | 13 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 585.00 | 200 731.00 | | 184 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 809.00 | 103 388.00 | | 80 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 946.00 | 415 365.00 | | 338 946.00 |