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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 183.00 | 249 081.00 | 54 102.00 | 303 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 818.00 | 80 279.00 | 559 539.00 | 639 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 001.00 | 337 560.00 | 638 441.00 | 976 001.00 |
BT Marchandises | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
BZ Autres créances | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CF Disponibilités | 257 788.00 | | 257 788.00 | 257 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 133.00 | | 734 133.00 | 734 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 133.00 | 337 560.00 | 1 372 573.00 | 1 710 133.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 1 200.00 | 8 800.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 840.00 | 106 181.00 | | 122 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 740.00 | 16 659.00 | | -23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 209 100.00 | 232 840.00 | | 209 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 248.00 | 90 632.00 | | 221 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 606.00 | 96 307.00 | | 107 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 67 427.00 | | 98 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 286.00 | 49 174.00 | | 115 286.00 |
EA Autres dettes | 621 191.00 | 407 091.00 | | 621 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 473.00 | 710 632.00 | | 1 163 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 573.00 | 943 472.00 | | 1 372 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 692.00 | 710 632.00 | | 1 115 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 1 062.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 319.00 | | 895 319.00 | 895 319.00 |
FG Production vendue services | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 047.00 | | 1 002 047.00 | 1 002 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 780.00 | |
GE Autres charges | | | 31 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 029.00 | 20 670.00 | | 82 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 438.00 | 16 275.00 | | 16 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 872.00 | 33 226.00 | | 31 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 586.00 | 5 087.00 | | -1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 586.00 | 5 087.00 | | -1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | 5 087.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 5 143.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 519.00 | 1 129 181.00 | | 1 115 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 258.00 | 1 112 523.00 | | 1 139 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 740.00 | 16 659.00 | | -23 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 811.00 | | 134 189.00 | 841 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 058.00 | | 2 125.00 | 301 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 753.00 | | 132 065.00 | 523 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 301.00 | 27 780.00 | | 228 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 301.00 | 27 780.00 | | 221 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 818.00 | 51 461.00 | | 28 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 418.00 | 52 061.00 | | 29 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 418.00 | 52 061.00 | | 29 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 191.00 | 621 191.00 | | 621 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 818.00 | | 639 818.00 | 639 818.00 |
UX Autres créances clients | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VB T. V. A. | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VC Groupe et associés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 924.00 | 173 143.00 | 47 781.00 | 220 924.00 |
VI Groupe et associés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 599.00 | 376 782.00 | 639 818.00 | 1 016 599.00 |
VW T.V.A. | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 473.00 | 1 115 692.00 | 47 781.00 | 1 163 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | 9 239.00 | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | 8 726.00 | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 134 387.00 | 97 218.00 | | 134 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 173.00 | 87 316.00 | | 89 173.00 |
YT Sous‐traitance | 87 958.00 | 102 100.00 | | 87 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | 3 368.00 | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 793.00 | 12 607.00 | | 10 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 540.00 | 151 878.00 | | 157 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 898.00 | 74 917.00 | | 67 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 574.00 | 295 360.00 | | 322 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |