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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 404.00 | 270 567.00 | 57 837.00 | 328 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 034.00 | 202 177.00 | 454 858.00 | 657 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 439.00 | 482 744.00 | 535 695.00 | 1 018 439.00 |
BT Marchandises | 154 913.00 | | 154 913.00 | 154 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
BZ Autres créances | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
CF Disponibilités | 501 293.00 | | 501 293.00 | 501 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 461.00 | | 1 223 461.00 | 1 223 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 900.00 | 482 744.00 | 1 759 156.00 | 2 241 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 100.00 | 122 840.00 | | 99 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 533.00 | -23 740.00 | | 107 533.00 |
DL TOTAL (I) | 316 634.00 | 209 100.00 | | 316 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 464.00 | 221 248.00 | | 198 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 508.00 | 107 606.00 | | 96 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 98 141.00 | | 176 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 767.00 | 115 286.00 | | 203 767.00 |
EA Autres dettes | 766 790.00 | 621 191.00 | | 766 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 522.00 | 1 163 473.00 | | 1 442 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 156.00 | 1 372 573.00 | | 1 759 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 128.00 | 1 115 692.00 | | 1 423 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 324.00 | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 001.00 | | 42 438.00 | 976 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 183.00 | | 25 222.00 | 303 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 818.00 | | 17 216.00 | 655 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 081.00 | 21 487.00 | | 256 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 081.00 | 21 487.00 | | 249 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 279.00 | 121 897.00 | | 80 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 479.00 | 123 697.00 | | 81 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 479.00 | 123 697.00 | | 81 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 790.00 | 766 790.00 | | 766 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 034.00 | | 657 034.00 | 657 034.00 |
UX Autres créances clients | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
VB T. V. A. | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
VC Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 781.00 | 178 388.00 | 19 394.00 | 197 781.00 |
VI Groupe et associés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 827.00 | 563 793.00 | 657 034.00 | 1 220 827.00 |
VW T.V.A. | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 522.00 | 1 423 128.00 | 19 394.00 | 1 442 522.00 |