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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 934.00 | 140 647.00 | 126 288.00 | 266 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 934.00 | 147 647.00 | 142 288.00 | 289 934.00 |
BT Marchandises | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
BZ Autres créances | 206 114.00 | | 206 114.00 | 206 114.00 |
CF Disponibilités | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 696.00 | | 571 696.00 | 571 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 630.00 | 147 647.00 | 713 984.00 | 861 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 752.00 | 53 674.00 | | 58 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 691.00 | 5 079.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 205 444.00 | 168 752.00 | | 205 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 324.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | 785.00 | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 548.00 | 49 921.00 | | 118 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 079.00 | 93 225.00 | | 100 079.00 |
EA Autres dettes | 269 805.00 | 262 935.00 | | 269 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 540.00 | 407 190.00 | | 508 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 984.00 | 575 942.00 | | 713 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 540.00 | 407 190.00 | | 508 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 324.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 321.00 | | 1 164 321.00 | 1 164 321.00 |
FG Production vendue services | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 223.00 | | 1 342 223.00 | 1 342 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 655.00 | |
GE Autres charges | | | 35 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 492.00 | 42 318.00 | | 35 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 109.00 | 23 012.00 | | 47 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 756.00 | 30 868.00 | | 35 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 086.00 | 28 586.00 | | 37 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 586.00 | 31 086.00 | | 38 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 745.00 | 18 134.00 | | 14 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 745.00 | 18 134.00 | | 14 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 841.00 | 12 951.00 | | 23 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | -8 038.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 000.00 | 1 120 970.00 | | 1 452 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 308.00 | 1 115 891.00 | | 1 415 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 691.00 | 5 079.00 | | 36 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 085.00 | | 99 625.00 | 264 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 776.00 | 289 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 776.00 | 266 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 085.00 | | 99 625.00 | 241 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 022.00 | 29 655.00 | 59 031.00 | 177 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 022.00 | 29 655.00 | 59 031.00 | 170 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 805.00 | 269 805.00 | | 269 805.00 |
UX Autres créances clients | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 867.00 | 461 867.00 | | 461 867.00 |
VW T.V.A. | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 540.00 | 508 540.00 | | 508 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | 9 531.00 | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 027.00 | 13 334.00 | | 8 027.00 |
ST Autres comptes | 131 586.00 | 130 730.00 | | 131 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 571.00 | 82 914.00 | | 84 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 138 201.00 | 111 968.00 | | 138 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | 3 724.00 | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 972.00 | 13 255.00 | | 12 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 676.00 | 184 585.00 | | 191 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 964.00 | 80 809.00 | | 96 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 385.00 | 338 946.00 | | 362 385.00 |