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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 058.00 | 221 301.00 | 79 758.00 | 301 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 753.00 | 28 818.00 | 478 935.00 | 507 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 811.00 | 257 718.00 | 584 093.00 | 841 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 379.00 | | 359 379.00 | 359 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 190.00 | 257 718.00 | 943 472.00 | 1 201 190.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 600.00 | 9 400.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 181.00 | 95 444.00 | | 106 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 10 737.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 232 840.00 | 216 181.00 | | 232 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 632.00 | 120 275.00 | | 90 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 307.00 | 49 091.00 | | 96 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 427.00 | 72 732.00 | | 67 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | 67 443.00 | | 49 174.00 |
EA Autres dettes | 407 091.00 | 325 677.00 | | 407 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 632.00 | 635 218.00 | | 710 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 472.00 | 851 399.00 | | 943 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 632.00 | 635 218.00 | | 710 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 502.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 696.00 | | 954 696.00 | 954 696.00 |
FG Production vendue services | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 093.00 | | 1 076 093.00 | 1 076 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 825.00 | |
GE Autres charges | | | 33 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 670.00 | 23 672.00 | | 20 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 275.00 | 19 199.00 | | 16 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 226.00 | 42 464.00 | | 33 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | 356.00 | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 356.00 | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | 356.00 | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | -8 782.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 181.00 | 1 059 347.00 | | 1 129 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 523.00 | 1 048 610.00 | | 1 112 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 659.00 | 10 737.00 | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 690.00 | | 174 605.00 | 667 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 523 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 841 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 236.00 | | 3 822.00 | 297 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 454.00 | | 170 783.00 | 353 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 475.00 | 39 825.00 | | 188 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 475.00 | 39 825.00 | | 181 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 418.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 091.00 | 407 091.00 | | 407 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 753.00 | | 507 753.00 | 507 753.00 |
UX Autres créances clients | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VB T. V. A. | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VC Groupe et associés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VI Groupe et associés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 082.00 | 252 329.00 | 507 753.00 | 760 082.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 632.00 | 710 632.00 | | 710 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | 9 809.00 | | 9 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 726.00 | 8 683.00 | | 8 726.00 |
ST Autres comptes | 97 218.00 | 128 033.00 | | 97 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 316.00 | 88 061.00 | | 87 316.00 |
YT Sous‐traitance | 102 100.00 | 97 282.00 | | 102 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 3 535.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 607.00 | 13 344.00 | | 12 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 878.00 | 171 093.00 | | 151 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 917.00 | 75 129.00 | | 74 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 360.00 | 322 059.00 | | 295 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |