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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 236.00 | 181 475.00 | 115 761.00 | 297 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 454.00 | | 337 454.00 | 337 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 690.00 | 188 475.00 | 479 215.00 | 667 690.00 |
BT Marchandises | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 184.00 | | 372 184.00 | 372 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 875.00 | 188 475.00 | 851 399.00 | 1 039 875.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 444.00 | 58 752.00 | | 95 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | 36 691.00 | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 216 181.00 | 205 444.00 | | 216 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 275.00 | 469.00 | | 120 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 091.00 | 19 639.00 | | 49 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 732.00 | 118 548.00 | | 72 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 443.00 | 100 079.00 | | 67 443.00 |
EA Autres dettes | 325 677.00 | 269 805.00 | | 325 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 218.00 | 508 540.00 | | 635 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 399.00 | 713 984.00 | | 851 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 218.00 | 508 540.00 | | 635 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 469.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 934.00 | | 377 756.00 | 289 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 934.00 | | 30 302.00 | 266 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 347 454.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 647.00 | 40 829.00 | | 147 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 647.00 | 40 829.00 | | 140 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 677.00 | 325 677.00 | | 325 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 454.00 | | | 337 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VC Groupe et associés | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VI Groupe et associés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VP Divers | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 126.00 | 260 672.00 | 337 454.00 | 598 126.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 218.00 | 635 218.00 | | 635 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | 9 589.00 | | 9 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | 8 027.00 | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 128 033.00 | 131 586.00 | | 128 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 061.00 | 84 571.00 | | 88 061.00 |
YT Sous‐traitance | 97 282.00 | 138 201.00 | | 97 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | 3 384.00 | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 344.00 | 12 972.00 | | 13 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 093.00 | 191 676.00 | | 171 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 129.00 | 96 964.00 | | 75 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 059.00 | 362 385.00 | | 322 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |