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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 725 658.00 | 772 469.00 | 8 953 188.00 | 9 725 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 767.00 | 313 314.00 | 741 452.00 | 1 054 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 820 227.00 | 1 085 784.00 | 9 734 443.00 | 10 820 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 831.00 | 633 708.00 | 144 123.00 | 777 831.00 |
BZ Autres créances | 278 558.00 | | 278 558.00 | 278 558.00 |
CF Disponibilités | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 835.00 | 633 708.00 | 544 126.00 | 1 177 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 062.00 | 1 719 492.00 | 10 278 570.00 | 11 998 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 312.00 | -68 423.00 | | -67 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 1 110.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 263 322.00 | 262 687.00 | | 263 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 587.00 | 5 462 528.00 | | 4 879 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 336.00 | 22 769.00 | | 40 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 070.00 | 7 804.00 | | 41 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 935.00 | 48 715.00 | | 163 935.00 |
EA Autres dettes | 4 870 544.00 | 4 500 712.00 | | 4 870 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 773.00 | 3 347.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 015 247.00 | 10 045 879.00 | | 10 015 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 278 570.00 | 10 308 566.00 | | 10 278 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 749 734.00 | 5 177 008.00 | | 5 749 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 122.00 | | 445 122.00 | 445 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 122.00 | | 445 122.00 | 445 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 100.00 | 438 545.00 | | 491 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 100.00 | 438 545.00 | | 491 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 9 748.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 9 748.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 083.00 | 428 796.00 | | 491 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 556.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 223.00 | 963 302.00 | | 936 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 587.00 | 962 191.00 | | 935 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | 1 110.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 780 425.00 | | 39 802.00 | 10 780 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 820 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 820 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780 425.00 | | 39 802.00 | 10 780 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 135.00 | 210 648.00 | | 875 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 135.00 | 210 648.00 | | 875 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513 234.00 | 120 474.00 | | 513 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 233.00 | 120 474.00 | | 513 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 233.00 | 120 474.00 | | 513 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 609.00 | 759 609.00 | | 759 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VB T. V. A. | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 587.00 | 614 074.00 | 2 514 503.00 | 4 879 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 870 544.00 | 4 870 544.00 | | 4 870 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 935.00 | | | 581 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 011.00 | | | 156 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 211.00 | 1 066 211.00 | | 1 066 211.00 |
VW T.V.A. | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 248.00 | 5 749 734.00 | 2 514 503.00 | 10 015 248.00 |