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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 294 020.00 | 525 308.00 | 5 768 712.00 | 6 294 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 325.00 | 444 697.00 | 990 628.00 | 1 435 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 859.00 | 970 004.00 | 6 790 854.00 | 7 760 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 989.00 | 438 708.00 | 177 281.00 | 615 989.00 |
BZ Autres créances | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
CF Disponibilités | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 975.00 | 438 708.00 | 385 267.00 | 823 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 834.00 | 1 408 712.00 | 7 176 121.00 | 8 584 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 998.00 | -66 744.00 | | -63 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 922.00 | 2 746.00 | | 21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 287 924.00 | 266 002.00 | | 287 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 576.00 | 2 092 967.00 | | 2 668 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 513.00 | 35 063.00 | | 47 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 502.00 | 243 794.00 | | 107 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 433.00 | 164 916.00 | | 152 433.00 |
EA Autres dettes | 3 897 177.00 | 5 437 636.00 | | 3 897 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 999.00 | 15 328.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 198.00 | 7 989 702.00 | | 6 888 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 122.00 | 8 255 704.00 | | 7 176 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 085.00 | | 364 085.00 | 364 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 085.00 | | 364 085.00 | 364 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 888.00 | |
GE Autres charges | | | 197 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 2 477.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419 833.00 | 4 920 000.00 | | 2 419 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419 981.00 | 4 922 477.00 | | 2 419 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | 750 437.00 | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950 582.00 | 3 823 485.00 | | 1 950 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 582.00 | 4 573 922.00 | | 2 085 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 399.00 | 348 555.00 | | 334 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 361.00 | 5 288 989.00 | | 3 024 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 439.00 | 5 286 243.00 | | 3 002 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 922.00 | 2 746.00 | | 21 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 614 134.00 | | 3 361 932.00 | 8 614 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203 255.00 | 2 011 953.00 | | 2 203 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 255.00 | 2 011 953.00 | 7 760 814.00 | 2 203 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614 089.00 | | 3 361 932.00 | 8 614 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 487.00 | 146 888.00 | 61 371.00 | 884 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 487.00 | 146 888.00 | 61 371.00 | 884 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633 708.00 | | 195 000.00 | 633 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 708.00 | | 195 000.00 | 633 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 708.00 | | 195 000.00 | 633 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 989.00 | | 525 989.00 | 525 989.00 |
VB T. V. A. | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 576.00 | 507 401.00 | 1 373 601.00 | 2 668 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 876 257.00 | 1 076 257.00 | 1 800 000.00 | 3 876 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 551.00 | | | 1 169 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 133.00 | | | 593 133.00 |
VP Divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 447.00 | 230 458.00 | 525 989.00 | 756 447.00 |
VW T.V.A. | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 198.00 | 1 927 023.00 | 3 173 601.00 | 6 888 198.00 |