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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 725 658.00 | 915 112.00 | 8 810 545.00 | 9 725 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 767.00 | 381 319.00 | 673 447.00 | 1 054 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 754.00 | | 474 754.00 | 474 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255 179.00 | 1 296 432.00 | 9 958 747.00 | 11 255 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 694.00 | 633 708.00 | 144 986.00 | 778 694.00 |
BZ Autres créances | 282 260.00 | | 282 260.00 | 282 260.00 |
CF Disponibilités | 217 349.00 | | 217 349.00 | 217 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 807.00 | 633 708.00 | 657 098.00 | 1 290 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 545 986.00 | 1 930 140.00 | 10 615 846.00 | 12 545 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 677.00 | -67 312.00 | | -66 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 635.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 263 256.00 | 263 322.00 | | 263 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 475.00 | 4 879 587.00 | | 4 275 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 067.00 | 40 336.00 | | 58 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 336.00 | 41 070.00 | | 270 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 452.00 | 163 935.00 | | 159 452.00 |
EA Autres dettes | 5 572 746.00 | 4 870 544.00 | | 5 572 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 510.00 | 19 773.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 352 589.00 | 10 015 247.00 | | 10 352 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 846.00 | 10 278 570.00 | | 10 615 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 252.00 | 5 749 734.00 | | 6 710 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 609.00 | | 467 609.00 | 467 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 609.00 | | 467 609.00 | 467 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 008.00 | 491 100.00 | | 298 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 008.00 | 491 100.00 | | 298 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 16.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 16.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 987.00 | 491 083.00 | | 294 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 317.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 618.00 | 936 223.00 | | 765 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 684.00 | 935 587.00 | | 765 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | 635.00 | | -66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 227.00 | | 434 952.00 | 10 820 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 255 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 255 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820 227.00 | | 434 952.00 | 10 820 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 784.00 | 210 648.00 | | 1 085 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 784.00 | 210 648.00 | | 1 085 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633 708.00 | | | 633 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 708.00 | | | 633 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 708.00 | | | 633 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 337.00 | 270 337.00 | | 270 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 696.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 609.00 | | | 759 609.00 |
VB T. V. A. | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275 476.00 | 633 139.00 | 2 392 592.00 | 4 275 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 572 746.00 | 5 572 746.00 | | 5 572 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 814.00 | | | 602 814.00 |
VP Divers | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 477.00 | | | 179 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 457.00 | 1 073 457.00 | | 1 073 457.00 |
VW T.V.A. | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |