| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 711 661.00 | 460 198.00 | 3 251 462.00 | 3 711 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 324.00 | 623 162.00 | 812 161.00 | 1 435 324.00 |
AX Avances et acomptes | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 540.00 | 1 083 361.00 | 4 163 179.00 | 5 246 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CF Disponibilités | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 498.00 | | 312 498.00 | 312 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 038.00 | 1 083 361.00 | 4 475 677.00 | 5 559 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 682.00 | -42 076.00 | | -84 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 853.00 | -42 606.00 | | 116 853.00 |
DL TOTAL (I) | 362 171.00 | 245 317.00 | | 362 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 936.00 | 2 163 108.00 | | 1 123 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 366.00 | 27 949.00 | | 25 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 421.00 | 243 138.00 | | 20 421.00 |
EA Autres dettes | 2 880 957.00 | 3 194 539.00 | | 2 880 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 312.00 | 15 288.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 506.00 | 5 691 537.00 | | 4 113 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 677.00 | 5 936 855.00 | | 4 475 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 112.00 | 2 285 280.00 | | 1 445 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 072.00 | | 252 072.00 | 252 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 072.00 | | 252 072.00 | 252 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 928.00 | 59 657.00 | | 44 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 500.00 | 1 296 166.00 | | 1 452 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 500.00 | 1 296 323.00 | | 1 452 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 708.00 | 285.00 | | 438 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 511.00 | 1 253 676.00 | | 1 130 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 219.00 | 1 253 961.00 | | 1 569 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 719.00 | 42 362.00 | | -116 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | -16 569.00 | | 29 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 208.00 | 1 673 225.00 | | 2 188 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 355.00 | 1 715 831.00 | | 2 071 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 853.00 | -42 606.00 | | 116 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 540.00 | | | 6 476 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 000.00 | 5 246 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230 000.00 | 5 246 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476 495.00 | | | 6 476 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 490.00 | 146 360.00 | 99 489.00 | 1 036 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 490.00 | 146 360.00 | 99 489.00 | 1 036 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438 708.00 | | 438 708.00 | 438 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 708.00 | | 438 708.00 | 438 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 708.00 | | 438 708.00 | 438 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 936.00 | 336 500.00 | 630 243.00 | 1 123 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 958.00 | 1 000 000.00 | 1 880 958.00 | 2 880 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 719.00 | | | 1 037 719.00 |
VP Divers | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |