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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 560 661.00 | 511 355.00 | 5 049 305.00 | 5 560 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 173.00 | 373 131.00 | 477 041.00 | 850 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 203 255.00 | | 2 203 255.00 | 2 203 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 614 134.00 | 884 487.00 | 7 729 647.00 | 8 614 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 608.00 | 633 708.00 | 173 900.00 | 807 608.00 |
BZ Autres créances | 199 427.00 | | 199 427.00 | 199 427.00 |
CF Disponibilités | 144 112.00 | | 144 112.00 | 144 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 764.00 | 633 708.00 | 526 056.00 | 1 159 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 899.00 | 1 518 195.00 | 8 255 703.00 | 9 773 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 743.00 | -66 677.00 | | -66 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | -66.00 | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 266 001.00 | 263 256.00 | | 266 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 966.00 | 4 275 475.00 | | 2 092 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 062.00 | 58 067.00 | | 35 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 793.00 | 270 336.00 | | 243 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 915.00 | 159 452.00 | | 164 915.00 |
EA Autres dettes | 5 437 635.00 | 5 572 746.00 | | 5 437 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 327.00 | 16 510.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 989 702.00 | 10 352 589.00 | | 7 989 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 703.00 | 10 615 846.00 | | 8 255 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 301 934.00 | 6 710 252.00 | | 4 301 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 552.00 | | 319 552.00 | 319 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 552.00 | | 319 552.00 | 319 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | 298 008.00 | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920 000.00 | | | 4 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922 477.00 | 298 008.00 | | 4 922 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 436.00 | 3 021.00 | | 750 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 823 465.00 | | | 3 823 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 921.00 | 3 021.00 | | 4 573 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 555.00 | 294 987.00 | | 348 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 455.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 988.00 | 765 618.00 | | 5 288 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 242.00 | 765 684.00 | | 5 286 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745.00 | -66.00 | | 2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255 180.00 | | 1 762 792.00 | 11 255 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403 838.00 | 8 614 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403 838.00 | 8 614 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 255 180.00 | | 1 762 747.00 | 11 255 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 433.00 | 168 407.00 | 580 352.00 | 1 296 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 433.00 | 168 407.00 | 580 352.00 | 1 296 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633 708.00 | | | 633 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 708.00 | | | 633 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 708.00 | | | 633 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 794.00 | 243 794.00 | | 243 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 609.00 | 759 609.00 | | 759 609.00 |
VB T. V. A. | 144 540.00 | 144 540.00 | | 144 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 967.00 | 405 199.00 | 1 045 719.00 | 2 092 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 437 636.00 | 3 437 636.00 | | 5 437 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 447.00 | | | 156 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336 732.00 | | | 2 336 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 698.00 | 1 014 698.00 | | 1 014 698.00 |
VW T.V.A. | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 989 702.00 | 4 301 934.00 | 1 045 719.00 | 7 989 702.00 |