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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 9 428.00 | 15 772.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 2 762.00 | 7 093.00 | 9 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 890.00 | 12 190.00 | 2 127 700.00 | 2 139 890.00 |
BT Marchandises | 215 359.00 | | 215 359.00 | 215 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
CF Disponibilités | 132 719.00 | | 132 719.00 | 132 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 054.00 | | 528 054.00 | 528 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 944.00 | 12 190.00 | 2 655 754.00 | 2 667 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
DG Autres réserves | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
DH Report à nouveau | -182 196.00 | | | -182 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 772.00 | -182 196.00 | | 107 772.00 |
DL TOTAL (I) | 501 877.00 | 394 105.00 | | 501 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 406.00 | 1 904 928.00 | | 1 729 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 858.00 | 39 395.00 | | 63 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 615.00 | 254 041.00 | | 243 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 997.00 | 80 664.00 | | 116 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 876.00 | 2 279 027.00 | | 2 153 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 754.00 | 2 673 132.00 | | 2 655 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 319.00 | 528 131.00 | | 580 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 868.00 | | 41 022.00 | 2 098 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 194.00 | | 861.00 | 34 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 673.00 | | 40 161.00 | 64 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 8 303.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 8 303.00 | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 615.00 | 243 615.00 | | 243 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
UX Autres créances clients | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 003.00 | 155 446.00 | 640 768.00 | 1 729 003.00 |
VI Groupe et associés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 593.00 | | | 153 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 691.00 | 69 136.00 | 98 555.00 | 167 691.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 876.00 | 580 319.00 | 640 768.00 | 2 153 876.00 |