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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 103.00 | 47 493.00 | 202 610.00 | 250 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 054.00 | 47 493.00 | 1 316 561.00 | 1 364 054.00 |
BT Marchandises | 483 578.00 | | 483 578.00 | 483 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BZ Autres créances | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CF Disponibilités | 267 498.00 | | 267 498.00 | 267 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 870.00 | | 991 870.00 | 991 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 924.00 | 47 493.00 | 2 308 431.00 | 2 355 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 202 149.00 | 376 733.00 | | 202 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 061.00 | -174 584.00 | | 55 061.00 |
DL TOTAL (I) | 675 210.00 | 620 149.00 | | 675 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279.00 | 268.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 723.00 | 1 203 123.00 | | 1 211 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 745.00 | 44 196.00 | | 41 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 767.00 | 269 653.00 | | 302 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 707.00 | 52 620.00 | | 76 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 221.00 | 1 569 860.00 | | 1 633 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 431.00 | 2 190 009.00 | | 2 308 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 504.00 | 1 569 860.00 | | 590 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 411.00 | 31 771.00 | | 60 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 287.00 | | 24 767.00 | 1 339 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 462.00 | | 24 641.00 | 225 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 825.00 | | 126.00 | 61 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 34 756.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 34 756.00 | | 12 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 767.00 | 302 767.00 | | 302 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
UX Autres créances clients | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
VB T. V. A. | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 312.00 | 108 594.00 | 441 141.00 | 1 151 312.00 |
VI Groupe et associés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 145.00 | 256 145.00 | | 256 145.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 221.00 | 590 504.00 | 441 141.00 | 1 633 221.00 |