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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 462.00 | 12 737.00 | 212 725.00 | 225 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 287.00 | 12 737.00 | 1 326 550.00 | 1 339 287.00 |
BT Marchandises | 360 987.00 | | 360 987.00 | 360 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
BZ Autres créances | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 282 821.00 | | 282 821.00 | 282 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 459.00 | | 863 459.00 | 863 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 746.00 | 12 737.00 | 2 190 009.00 | 2 202 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 376 733.00 | | | 376 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 584.00 | | | -174 584.00 |
DL TOTAL (I) | 620 149.00 | | | 620 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 123.00 | | | 1 203 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 860.00 | | | 1 569 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 009.00 | | | 2 190 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 425.00 | | | 499 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 12 056.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 12 056.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 653.00 | 269 653.00 | | 269 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 123.00 | 132 688.00 | 406 733.00 | 1 203 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 348.00 | 203 348.00 | | 203 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 644.00 | 203 348.00 | 61 295.00 | 264 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 860.00 | 499 425.00 | 406 733.00 | 1 569 860.00 |