| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 3 128.00 | 22 072.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 994.00 | 759.00 | 8 235.00 | 8 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 868.00 | 3 887.00 | 2 094 981.00 | 2 098 868.00 |
BT Marchandises | 165 991.00 | | 165 991.00 | 165 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BZ Autres créances | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
CF Disponibilités | 200 305.00 | | 200 305.00 | 200 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 152.00 | | 578 152.00 | 578 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 019.00 | 3 887.00 | 2 673 132.00 | 2 677 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 631.00 | 8 211.00 | | 10 631.00 |
DG Autres réserves | 185 671.00 | 139 853.00 | | 185 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 196.00 | 48 238.00 | | -182 196.00 |
DL TOTAL (I) | 394 105.00 | 576 301.00 | | 394 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 928.00 | 259 260.00 | | 1 904 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 395.00 | 86 414.00 | | 39 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 041.00 | 85 846.00 | | 254 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | 23 155.00 | | 80 664.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 279 027.00 | 454 835.00 | | 2 279 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 132.00 | 1 031 137.00 | | 2 673 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 131.00 | 285 764.00 | | 528 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 893.00 | 16 475.00 | | 21 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 990.00 | | 1 468 990.00 | 1 468 990.00 |
FG Production vendue services | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 032.00 | | 1 487 032.00 | 1 487 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 417.00 | 14 082.00 | | 35 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 891.00 | 29 998.00 | | 23 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | 114.00 | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 993.00 | 114.00 | | 895 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 083.00 | 136.00 | | 896 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 083.00 | -22.00 | | -106 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 13 851.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 086.00 | 1 012 180.00 | | 2 312 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 282.00 | 963 942.00 | | 2 494 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 196.00 | 48 238.00 | | -182 196.00 |