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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 15 728.00 | 9 472.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 446.00 | 6 986.00 | 19 460.00 | 26 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 150.00 | 22 714.00 | 2 094 436.00 | 2 117 150.00 |
BT Marchandises | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BZ Autres créances | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
CF Disponibilités | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 625.00 | | 478 625.00 | 478 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 774.00 | 22 714.00 | 2 573 060.00 | 2 595 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
DG Autres réserves | 165 671.00 | 185 671.00 | | 165 671.00 |
DH Report à nouveau | -74 424.00 | -182 196.00 | | -74 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 830.00 | 107 772.00 | | 169 830.00 |
DL TOTAL (I) | 651 707.00 | 501 877.00 | | 651 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 634.00 | 1 729 406.00 | | 1 598 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 883.00 | 63 858.00 | | 18 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 407.00 | 243 615.00 | | 212 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 528.00 | 116 997.00 | | 89 528.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 353.00 | 2 153 876.00 | | 1 921 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 060.00 | 2 655 754.00 | | 2 573 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 291.00 | 580 319.00 | | 492 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 890.00 | | 16 921.00 | 2 139 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 661.00 | 65 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 661.00 | 2 117 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | | 16 591.00 | 35 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 835.00 | | 330.00 | 104 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190.00 | 10 524.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | 10 524.00 | | 12 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 407.00 | 212 407.00 | | 212 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
UX Autres créances clients | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 016.00 | 159 955.00 | 658 884.00 | 1 589 016.00 |
VI Groupe et associés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 439.00 | 97 215.00 | 59 224.00 | 156 439.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 353.00 | 492 291.00 | 658 884.00 | 1 921 353.00 |