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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 418.00 | 681.00 | 30 737.00 | 31 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 784.00 | 681.00 | 91 103.00 | 91 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 744 820.00 | | 744 820.00 | 744 820.00 |
CF Disponibilités | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 939.00 | | 761 939.00 | 761 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 723.00 | 681.00 | 853 042.00 | 853 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 359 642.00 | | | 359 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DL TOTAL (I) | 819 733.00 | | | 819 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 042.00 | | | 853 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 865.00 | | 40 196.00 | 2 123 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072 278.00 | 91 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 778.00 | 31 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 999.00 | | 40 196.00 | 62 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 031.00 | 3 699.00 | 44 049.00 | 41 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 3 699.00 | 44 049.00 | 41 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 589.00 | 750 589.00 | | 750 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 813.00 | 750 589.00 | 59 224.00 | 809 813.00 |