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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 683.00 | 50 283.00 | 1 400.00 | 51 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 519.00 | 80 175.00 | 63 345.00 | 143 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 694.00 | 132 458.00 | 68 237.00 | 200 694.00 |
BT Marchandises | 92 623.00 | 3 650.00 | 88 973.00 | 92 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 074.00 | 3 650.00 | 319 424.00 | 323 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 768.00 | 136 108.00 | 387 660.00 | 523 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | 2 894.00 | | 4 397.00 |
DG Autres réserves | 25 077.00 | 19 508.00 | | 25 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 827.00 | 30 072.00 | | 26 827.00 |
DL TOTAL (I) | 196 581.00 | 192 754.00 | | 196 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482.00 | 9 421.00 | | 5 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 936.00 | 101 490.00 | | 138 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 719.00 | 48 771.00 | | 35 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043.00 | 4 572.00 | | 3 043.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 1 055.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 080.00 | 165 309.00 | | 191 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 660.00 | 358 063.00 | | 387 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 687.00 | 159 832.00 | | 189 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 710.00 | | 35 484.00 | 165 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 200 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 196 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 385.00 | | 35 483.00 | 161 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 1.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 854.00 | 13 603.00 | | 118 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 854.00 | 13 603.00 | | 116 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 930.00 | 3 650.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | 3 650.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 3 650.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482.00 | 4 089.00 | 1 393.00 | 5 482.00 |
VI Groupe et associés | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 080.00 | 189 687.00 | 1 393.00 | 191 080.00 |