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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 19 315.00 | 7 606.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 489.00 | 107 500.00 | 65 990.00 | 173 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 739.00 | 128 815.00 | 75 925.00 | 204 739.00 |
BT Marchandises | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 502.00 | | 339 502.00 | 339 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 241.00 | 128 815.00 | 415 426.00 | 544 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 337.00 | 8 463.00 | | 9 337.00 |
DG Autres réserves | 30 423.00 | 30 325.00 | | 30 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 17 472.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 196 517.00 | 196 540.00 | | 196 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 227.00 | 126 328.00 | | 140 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 137.00 | 13 516.00 | | 37 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | 2 658.00 | | 12 985.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 1 496.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 910.00 | 143 998.00 | | 218 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 426.00 | 340 538.00 | | 415 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 737.00 | 140 358.00 | | 197 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 802.00 | | 37 937.00 | 179 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 204 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 200 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 474.00 | | 37 936.00 | 175 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 1.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 367.00 | 12 448.00 | 13 000.00 | 129 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 367.00 | 12 448.00 | 13 000.00 | 127 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 094.00 | 5 922.00 | 21 172.00 | 27 094.00 |
VI Groupe et associés | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 910.00 | 197 737.00 | 21 172.00 | 218 910.00 |