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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 128.00 | 16 780.00 | 347.00 | 17 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 019.00 | 90 962.00 | 56 057.00 | 147 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 474.00 | 109 742.00 | 58 731.00 | 168 474.00 |
BT Marchandises | 40 220.00 | 2 900.00 | 37 320.00 | 40 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 225 221.00 | | 225 221.00 | 225 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 493.00 | 2 900.00 | 340 593.00 | 343 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 966.00 | 112 642.00 | 399 324.00 | 511 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | 4 397.00 | | 5 739.00 |
DG Autres réserves | 24 562.00 | 25 077.00 | | 24 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | 26 827.00 | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 205 279.00 | 196 581.00 | | 205 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 5 482.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 036.00 | 138 936.00 | | 156 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 35 719.00 | | 29 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126.00 | 3 043.00 | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 7 900.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 045.00 | 191 080.00 | | 194 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 324.00 | 387 660.00 | | 399 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 045.00 | 189 687.00 | | 194 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 694.00 | | 3 501.00 | 200 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 722.00 | 168 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 722.00 | 164 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 369.00 | | 3 500.00 | 196 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 1.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 458.00 | 11 840.00 | 34 555.00 | 132 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 458.00 | 11 840.00 | 34 555.00 | 130 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 650.00 | 2 900.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 2 900.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 2 900.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 156 036.00 | 156 036.00 | | 156 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VP Divers | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |