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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 454.00 | 16 975.00 | 7 479.00 | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 019.00 | 110 392.00 | 40 628.00 | 151 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 802.00 | 129 367.00 | 50 435.00 | 179 802.00 |
BT Marchandises | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 463.00 | | 286 463.00 | 286 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 265.00 | 129 367.00 | 336 899.00 | 466 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 463.00 | 7 474.00 | | 8 463.00 |
DG Autres réserves | 30 325.00 | 28 525.00 | | 30 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 472.00 | 19 789.00 | | 17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 196 540.00 | 196 068.00 | | 196 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 328.00 | 183 081.00 | | 126 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 28 862.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 5 865.00 | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 346.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 358.00 | 219 154.00 | | 140 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 899.00 | 415 222.00 | | 336 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 358.00 | 219 154.00 | | 140 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 801.00 | | 1.00 | 179 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 1.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 857.00 | 10 510.00 | | 118 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 857.00 | 10 510.00 | | 116 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |