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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 416.00 | 22 021.00 | 6 395.00 | 28 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 181.00 | 120 232.00 | 54 948.00 | 175 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 932.00 | 144 253.00 | 63 679.00 | 207 932.00 |
BT Marchandises | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 150 166.00 | | 150 166.00 | 150 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 057.00 | | 352 057.00 | 352 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 989.00 | 144 253.00 | 415 736.00 | 559 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 161.00 | 9 337.00 | | 10 161.00 |
DG Autres réserves | 30 076.00 | 30 423.00 | | 30 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | 16 476.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 196 073.00 | 196 517.00 | | 196 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 189.00 | 27 094.00 | | 21 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 333.00 | 140 227.00 | | 175 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 37 137.00 | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 12 985.00 | | 5 696.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 466.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 663.00 | 218 910.00 | | 219 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 736.00 | 415 426.00 | | 415 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 457.00 | 197 737.00 | | 204 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 739.00 | | 3 192.00 | 204 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 410.00 | | 3 186.00 | 200 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 6.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 814.00 | 15 438.00 | | 128 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 814.00 | 15 438.00 | | 126 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 188.00 | 5 982.00 | 15 205.00 | 21 188.00 |
VI Groupe et associés | 175 332.00 | 175 332.00 | | 175 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 663.00 | 204 457.00 | 15 205.00 | 219 663.00 |