| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 454.00 | 15 010.00 | 9 445.00 | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 019.00 | 101 847.00 | 49 173.00 | 151 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 801.00 | 118 857.00 | 60 944.00 | 179 801.00 |
BT Marchandises | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 278.00 | | 354 278.00 | 354 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 079.00 | 118 857.00 | 415 222.00 | 534 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 474.00 | 5 739.00 | | 7 474.00 |
DG Autres réserves | 28 525.00 | 24 562.00 | | 28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | 34 698.00 | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 196 068.00 | 205 279.00 | | 196 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 081.00 | 156 036.00 | | 183 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 29 334.00 | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | 6 126.00 | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 155.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 154.00 | 194 045.00 | | 219 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 222.00 | 399 324.00 | | 415 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 154.00 | 194 045.00 | | 219 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 123.00 | | 1 085 123.00 | 1 085 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 123.00 | | 1 085 123.00 | 1 085 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 15 750.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 5 557.00 | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 949.00 | 1 196 851.00 | | 1 108 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 160.00 | 1 162 153.00 | | 1 089 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 789.00 | 34 698.00 | | 19 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 474.00 | | 13 827.00 | 168 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 179 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 175 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 147.00 | | 13 827.00 | 164 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 742.00 | 11 615.00 | 2 500.00 | 109 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 742.00 | 11 615.00 | 2 500.00 | 107 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 300.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |