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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 4 740.00 | 545.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 9 897.00 | 2 605.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 790.00 | 14 638.00 | 3 151.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CF Disponibilités | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 488.00 | | 268 488.00 | 268 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 278.00 | 14 638.00 | 271 639.00 | 286 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 136.00 | -10 271.00 | | -7 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | 3 135.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 43 757.00 | 42 863.00 | | 43 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 2 045.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 161.00 | 156 445.00 | | 189 161.00 |
EA Autres dettes | 34 625.00 | 39 801.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 882.00 | 198 291.00 | | 227 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 639.00 | 241 155.00 | | 271 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 882.00 | 198 291.00 | | 227 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 728.00 | | 563 728.00 | 563 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 728.00 | | 563 728.00 | 563 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 360.00 | 15 292.00 | | 15 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 173.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 175.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -169.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 12 794.00 | | 8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 655.00 | 537 675.00 | | 580 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 761.00 | 534 539.00 | | 579 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893.00 | 3 135.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 799.00 | | 1 991.00 | 15 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 668.00 | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | | 1 323.00 | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 3 417.00 | | 11 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 122.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 3 294.00 | | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VP Divers | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 306.00 | 200 306.00 | | 200 306.00 |
VW T.V.A. | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 883.00 | 227 883.00 | | 227 883.00 |