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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 19 949.00 | 6 629.00 | 26 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 865.00 | 25 235.00 | 6 629.00 | 31 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 761.00 | | 217 761.00 | 217 761.00 |
BZ Autres créances | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CF Disponibilités | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 414.00 | | 421 414.00 | 421 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 280.00 | 25 235.00 | 428 044.00 | 453 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | | -1 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | 1 972.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 55 223.00 | 50 174.00 | | 55 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 8 041.00 | | 14 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 748.00 | 147 520.00 | | 165 748.00 |
EA Autres dettes | 193 028.00 | 152 172.00 | | 193 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 821.00 | 307 734.00 | | 372 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 044.00 | 357 908.00 | | 428 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 821.00 | 307 734.00 | | 372 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 095.00 | | 745 095.00 | 745 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 095.00 | | 745 095.00 | 745 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 213.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 213.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 9.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | 203.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 14 830.00 | | 17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 048.00 | 737 629.00 | | 774 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 999.00 | 735 656.00 | | 768 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048.00 | 1 972.00 | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 767.00 | | 3 098.00 | 28 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | | 3 098.00 | 23 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 937.00 | 5 299.00 | | 19 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 5 299.00 | | 14 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 869.00 | 307 869.00 | | 307 869.00 |
VW T.V.A. | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 821.00 | 372 821.00 | | 372 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |