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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 24 886.00 | 4 110.00 | 28 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 283.00 | 30 172.00 | 4 110.00 | 34 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
BZ Autres créances | 178 218.00 | | 178 218.00 | 178 218.00 |
CF Disponibilités | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 262.00 | | 470 262.00 | 470 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 546.00 | 30 172.00 | 474 373.00 | 504 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 174.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 5 048.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 57 358.00 | 55 223.00 | | 57 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 14 012.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 578.00 | 165 748.00 | | 190 578.00 |
EA Autres dettes | 216 933.00 | 193 028.00 | | 216 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 014.00 | 372 821.00 | | 417 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 373.00 | 428 044.00 | | 474 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 014.00 | 372 821.00 | | 217 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 608.00 | | 770 608.00 | 770 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 608.00 | | 770 608.00 | 770 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 677.00 | 27 985.00 | | 30 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 383.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -2 370.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 17 497.00 | | 18 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 279.00 | 774 048.00 | | 802 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 144.00 | 768 999.00 | | 800 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 5 048.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 866.00 | | 2 418.00 | 31 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | | 2 418.00 | 26 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 236.00 | 4 937.00 | | 25 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 4 937.00 | | 19 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
UX Autres créances clients | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 216 934.00 | 16 934.00 | 200 000.00 | 216 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 549.00 | 267 549.00 | | 267 549.00 |
VW T.V.A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 014.00 | 217 014.00 | 200 000.00 | 417 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |