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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 298.00 | 10 426.00 | 6 872.00 | 17 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 585.00 | 15 712.00 | 6 872.00 | 22 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
BZ Autres créances | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
CF Disponibilités | 137 021.00 | | 137 021.00 | 137 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 443.00 | | 283 443.00 | 283 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 028.00 | 15 712.00 | 290 315.00 | 306 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 168.00 | -6 242.00 | | -5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370.00 | 1 073.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 48 201.00 | 44 831.00 | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 9 833.00 | | 11 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 287.00 | 150 566.00 | | 131 287.00 |
EA Autres dettes | 99 202.00 | 36 837.00 | | 99 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 114.00 | 197 238.00 | | 242 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 315.00 | 242 069.00 | | 290 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 114.00 | 197 238.00 | | 242 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 359.00 | | 610 359.00 | 610 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 359.00 | | 610 359.00 | 610 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 891.00 | 17 025.00 | | 20 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 11 001.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 11 001.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 214.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 214.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | 10 786.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 8 973.00 | | 14 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 311.00 | 613 561.00 | | 633 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 940.00 | 612 487.00 | | 629 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370.00 | 1 073.00 | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690.00 | | 6 545.00 | 19 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 22 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 17 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | | 6 545.00 | 14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 148.00 | 2 215.00 | 3 650.00 | 17 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 212.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 2 003.00 | 3 650.00 | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
VI Groupe et associés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VP Divers | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
VW T.V.A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |