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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 074.00 | 211.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 403.00 | 12 073.00 | 2 330.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 690.00 | 17 147.00 | 2 542.00 | 19 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BZ Autres créances | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
CF Disponibilités | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 216.00 | 17 147.00 | 242 069.00 | 259 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 242.00 | -7 136.00 | | -6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 893.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 44 831.00 | 43 757.00 | | 44 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 4 095.00 | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 566.00 | 189 161.00 | | 150 566.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | 34 625.00 | | 36 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 238.00 | 227 882.00 | | 197 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 069.00 | 271 639.00 | | 242 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 238.00 | 227 882.00 | | 197 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 292.00 | | 584 292.00 | 584 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 292.00 | | 584 292.00 | 584 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 025.00 | 15 360.00 | | 17 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 001.00 | 3.00 | | 11 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | 3.00 | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 3.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 345.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | -342.00 | | 10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 224.00 | | 8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 561.00 | 580 655.00 | | 613 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 487.00 | 579 761.00 | | 612 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073.00 | 893.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 790.00 | | 1 900.00 | 17 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | | 1 900.00 | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 2 509.00 | | 14 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 334.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 2 175.00 | | 9 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
VI Groupe et associés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VP Divers | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 238.00 | 197 238.00 | | 197 238.00 |