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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 481.00 | 14 650.00 | 8 831.00 | 23 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 767.00 | 19 937.00 | 8 831.00 | 28 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
BZ Autres créances | 80 481.00 | | 80 481.00 | 80 481.00 |
CF Disponibilités | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 078.00 | | 349 078.00 | 349 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 846.00 | 19 937.00 | 357 909.00 | 377 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 798.00 | -5 169.00 | | -1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | 3 371.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 50 174.00 | 48 202.00 | | 50 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 11 624.00 | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 520.00 | 131 288.00 | | 147 520.00 |
EA Autres dettes | 152 173.00 | 99 202.00 | | 152 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 735.00 | 242 114.00 | | 307 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 909.00 | 290 316.00 | | 357 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 215.00 | | 710 215.00 | 710 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 215.00 | | 710 215.00 | 710 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | 34.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 34.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 87.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 353.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -1 318.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 14 691.00 | | 14 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 629.00 | 633 312.00 | | 737 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 657.00 | 629 941.00 | | 735 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | 3 371.00 | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 585.00 | | 6 182.00 | 22 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | | 6 182.00 | 17 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 4 224.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 4 224.00 | | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VI Groupe et associés | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 618.00 | 294 618.00 | | 294 618.00 |
VW T.V.A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 735.00 | 307 735.00 | | 307 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |