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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AP Constructions | 9 504.00 | 7 955.00 | 1 548.00 | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 16 509.00 | 1 496.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 440.00 | 17 851.00 | 4 589.00 | 22 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 166.00 | 42 811.00 | 1 476 354.00 | 1 519 166.00 |
BT Marchandises | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 448.00 | 3 438.00 | 44 010.00 | 47 448.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 481.00 | 3 438.00 | 332 043.00 | 335 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 647.00 | 46 249.00 | 1 808 398.00 | 1 854 647.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DG Autres réserves | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
DL TOTAL (I) | 790 099.00 | | | 790 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 360.00 | | | 742 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 299.00 | | | 1 018 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 398.00 | | | 1 808 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 195.00 | | | 373 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 244.00 | | 4 937.00 | 1 514 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 519 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 49 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 495.00 | | | 1 465 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | | 2 497.00 | 47 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 2 440.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 473.00 | 2 352.00 | 15.00 | 40 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 978.00 | 2 352.00 | 15.00 | 39 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 360.00 | 97 257.00 | 416 027.00 | 742 360.00 |
VI Groupe et associés | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 544.00 | 65 874.00 | 3 670.00 | 69 544.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 299.00 | 373 195.00 | 416 027.00 | 1 018 299.00 |