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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AP Constructions | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 069.00 | 18 097.00 | 2 971.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 696.00 | 22 370.00 | 12 326.00 | 34 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 989.00 | 49 972.00 | 1 484 017.00 | 1 533 989.00 |
BT Marchandises | 182 027.00 | | 182 027.00 | 182 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 283.00 | 4 668.00 | 41 615.00 | 46 283.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 469.00 | 3 602.00 | 3 867.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 625.00 | 8 270.00 | 308 355.00 | 316 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 615.00 | 58 242.00 | 1 792 373.00 | 1 850 615.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 558 786.00 | | | 558 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 208.00 | | | 1 081 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 638.00 | | | 389 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 164.00 | | | 711 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 373.00 | | | 1 792 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 417.00 | | 8 909.00 | 1 526 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 1 533 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 65 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 697.00 | | 8 909.00 | 57 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 944.00 | 3 365.00 | 1 338.00 | 47 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | 3 365.00 | 1 338.00 | 47 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 427.00 | 2 241.00 | | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 638.00 | 159 989.00 | 229 648.00 | 389 638.00 |
VI Groupe et associés | 188 317.00 | 38 317.00 | 150 000.00 | 188 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 048.00 | 59 122.00 | 4 926.00 | 64 048.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 164.00 | 331 515.00 | 379 648.00 | 711 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |