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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AP Constructions | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 069.00 | 19 370.00 | 1 699.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 696.00 | 24 939.00 | 9 756.00 | 34 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 989.00 | 53 813.00 | 1 480 175.00 | 1 533 989.00 |
BT Marchandises | 195 451.00 | 1 159.00 | 194 292.00 | 195 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 022.00 | 6 194.00 | 60 828.00 | 67 022.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 874.00 | 1 628.00 | 7 246.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 905.00 | 8 981.00 | 327 924.00 | 336 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 895.00 | 62 794.00 | 1 808 100.00 | 1 870 895.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 641 208.00 | | | 641 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 648.00 | | | 279 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 301.00 | | | 614 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 100.00 | | | 1 808 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 257.00 | | | 444 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 989.00 | | | 1 533 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 3 841.00 | | 49 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 972.00 | 3 841.00 | | 49 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 648.00 | 109 604.00 | 170 043.00 | 279 648.00 |
VI Groupe et associés | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 701.00 | 79 218.00 | 6 483.00 | 85 701.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 301.00 | 444 257.00 | 170 043.00 | 614 301.00 |