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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AP Constructions | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 977.00 | 18 238.00 | 4 738.00 | 22 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 818.00 | 18 916.00 | 2 901.00 | 21 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 019.00 | 46 659.00 | 1 476 359.00 | 1 523 019.00 |
BT Marchandises | 188 460.00 | | 188 460.00 | 188 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 548.00 | 6 290.00 | 46 258.00 | 52 548.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853.00 | 258.00 | 1 595.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 332.00 | 6 548.00 | 278 784.00 | 285 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 351.00 | 53 207.00 | 1 755 144.00 | 1 808 351.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 403 141.00 | | | 403 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
DL TOTAL (I) | 917 531.00 | | | 917 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 442.00 | | | 555 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 613.00 | | | 837 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 144.00 | | | 1 755 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 373.00 | | 2 361.00 | 1 521 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 1 523 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 54 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 495.00 | | | 1 465 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 158.00 | | 2 361.00 | 52 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 627.00 | 2 746.00 | 715.00 | 44 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 132.00 | 2 746.00 | 220.00 | 44 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 442.00 | 110 638.00 | 333 332.00 | 555 442.00 |
VI Groupe et associés | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 015.00 | 71 189.00 | 3 825.00 | 75 015.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 613.00 | 392 808.00 | 333 332.00 | 837 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |