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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AP Constructions | 9 504.00 | 8 861.00 | 642.00 | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 17 198.00 | 3 637.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 818.00 | 18 073.00 | 3 745.00 | 21 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 373.00 | 44 627.00 | 1 476 745.00 | 1 521 373.00 |
BT Marchandises | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 147.00 | 3 682.00 | 40 465.00 | 44 147.00 |
BZ Autres créances | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 533.00 | 3 682.00 | 305 851.00 | 309 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 906.00 | 48 309.00 | 1 782 596.00 | 1 830 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 350 099.00 | | | 350 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DL TOTAL (I) | 843 141.00 | | | 843 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 363.00 | | | 665 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 455.00 | | | 939 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 596.00 | | | 1 782 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 012.00 | | | 384 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 166.00 | | 3 129.00 | 1 519 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 1 521 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 52 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 495.00 | | | 1 465 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | | 3 129.00 | 49 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 811.00 | 2 739.00 | 922.00 | 42 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 316.00 | 2 739.00 | 922.00 | 42 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 363.00 | 109 921.00 | 386 480.00 | 665 363.00 |
VI Groupe et associés | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 264.00 | 82 344.00 | 3 919.00 | 86 264.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 455.00 | 384 012.00 | 386 480.00 | 939 455.00 |