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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 130 000.00 | 1 335 000.00 | 1 465 000.00 |
AP Constructions | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 069.00 | 19 992.00 | 1 076.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 26 834.00 | 7 404.00 | 34 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 531.00 | 186 330.00 | 1 347 200.00 | 1 533 531.00 |
BT Marchandises | 193 127.00 | 1 521.00 | 191 606.00 | 193 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 149.00 | 3 521.00 | 75 628.00 | 79 149.00 |
BZ Autres créances | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 874.00 | 2 559.00 | 6 315.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 743.00 | 7 601.00 | 379 142.00 | 386 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 274.00 | 193 931.00 | 1 726 342.00 | 1 920 274.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 753 798.00 | | | 753 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 888.00 | | | 1 220 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 454.00 | | | 505 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 342.00 | | | 1 726 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 982.00 | | | 393 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 989.00 | | | 1 533 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 533 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 64 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 813.00 | 2 910.00 | 394.00 | 53 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 813.00 | 2 910.00 | 394.00 | 53 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043.00 | 58 571.00 | 111 472.00 | 170 043.00 |
VI Groupe et associés | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 219.00 | 125 464.00 | 3 755.00 | 129 219.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 454.00 | 393 982.00 | 111 472.00 | 505 454.00 |